标准化服务规范-出纳.doc

出纳工作服务标准 质量标准 为了保证出纳工作满足客户和供应商的要求、提高的服务质量，服务系统化和规范化，依据《》，制定本银行存款日记账要与银行的对账单及时核对，并编制银行存款余额调节表，及时清理未达账项妥善保管财务印章和各种有价证券，确保其安全；保管好保险柜钥匙和密码，不得随意转交他人 3、日常其他工作程序 （1）报表报送。及时将各部门和上级单位要求的表格上报 a） 每周一报送资金报表给联鑫公司及主管。 b） 每月2号报送联合公司要求的资金预算执行表和滚动表给联鑫公司。表格为联合公司统一要求格式，2号报送电子版，纸质版由主管、总经理签字后交给联鑫公司财务部。 c） 每月统计话费、公务车、私家车使用明细，5号前发送话费和私家车明细给人事部对口人员。 d） 每月5号发送管理费用明细和供应商欠款余额明细给商务科 （2）每月月末和个人核对预支借款，催促个人及时还款。 （3）会计岗拿来的发票及时认证，月末最后一天核对认证额与账簿上是否一致。 二、外部出纳工作服务标准 （一）服务对象 上海大众、联合公司、联鑫公司及银行、税务局 （二）服务内容及要求 1、联合公司审计 （1）审计通知 接到联合公司审计通知，按照审计内容进行任务分配，准备好各人指责有关资料，做好接待事宜 （2）配合审计人员工作，制作表格、整理数据提供给审计人员 （3）整改措施的收集 对于审计人员提出的修改意见，收集并反馈，采取措施解决 2、联鑫公司内部审计 （1）审计通知 接到联鑫公司内部审计通知，按照审计内容进行任务分配，准备好各人指责有关资料，做好接待事宜 （2）配合审计人员工作，制作表格、整理数据提供给审计人员 （3）整改措施的收集 对于审计人员提出的修改意见，收集并反馈，采取措施解决 3、各个银行对账 （1）每月月初去银行取上月银行对账单，与账面核对是否相符。如不相符，编制银行余额调节表，及时清理未达账项。 （2）每年度一次基本账户贷款卡年检，按照银行要求准备好资料，由基本户银行进行年检。 4、税务局开具发票 （1）每月发票用完后，携带发票领用本、金税卡及盖公章的领购单去税务局购买发票。 （2）对于不在公司经营范围内需要开票的，按照税务局要求准备好资料，去地税局由税务局进行代开。 三、工商事务管理工作服务标准 （一）服务对象 联合公司、联鑫公司及银行、税务局 （二）服务内容和要求 1、每年年中贷款卡进行年检，按照银行要求准备好企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证正副本以及验资报告及其他需要的材料，交由联鑫公司财务室，由联鑫公司提交至银行3日后贷款卡年审完成。 2、新增银行账户，需准备好开户资料（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证正副本、法人身份证）以及公章和印鉴章。带好开户资料去开户行填写开户单。手续完成后，妥善保管开户资料，以备查看。 南京威迩德汽车零部件有限公司 第 4 页