2014年秋季郭会计出纳移交账目.doc

2014年秋季郭会计出纳移交账目 项 目 收方金额 付方金额 2014年春季学前班账面余额 6251.3 　 2014年春季食堂账面余额 2894.92 　 2014年春春季学校占存款 13685 　 2014年秋季陈耀兵转郭远敏操场 5000 　 2014年秋季开学一年级交款 18600 　 2014年秋季开学二年级交款 17100 　 2014年秋季开学三年级交款 16000 　 2014年秋季开学四年级交款 17100 　 2014年秋季开学小班交款 25500 　 2014年秋季开学大班交款 27750 　 2014秋季付牛奶 　 27250 2014秋季付学生保险 　 8300 2014年秋季学前班学费上交财政 　 30000 2014年9月份付学生生活费 　 11108.5 2014年10月份给庹主任学生生活费 　 10000 陈耀兵欠条 　 4769 2014年9月份垫付3个教师的工资 　 6600 2014年9月份行政票窗帘 　 1400 2014年9月份行政票桌椅 　 4356 杂支合计 　 19823.1 2014年9月垫付猪子款 5850 庹主任住院 424 总合计 149881.22 129856.6 余20000.62 2014年11月7日郭远敏与庹大贵账目移交明细 郭远敏移交项目 收 方 2014年春季学前班账面余额现金 6251.3元 2万 2014年春季食堂账面余额现金 2894.92元 2014年11月7日移交现金 10853.78元　 2014年9月份给庹主任学生生活费现金 11108.5元 2014年10月份给庹主任学生生活费现金 10000元 猪子垫付 5850元 陈耀兵欠条条据 4769元 2014年9月份垫付3个教师的工资条据 6600元 2014年9月份行政票窗帘条据 1400元 2014年9月份行政票桌椅条据 4356元 合计小写： 64083.5元 合计大写：陆万肆仟零捌拾叁元伍角 移交人签字： 郭手中杂支19823.1+424元 暂存13685+5000 18685 超付1562.1元 2014年秋季开学各班主任交款明细 年级 姓名 总款 其中 牛奶费 保险费 生活费 学费 一 赵纯 18600元 5000 1300 12300 0 二 刘云 17100元 3500 1300 12300 0 三 彭红洲 16000元 4250 1600 10150 0 四 胡艳杰 17100元 2250 1600 13250 0 小班 蔡艳华 25500元 5750 1150 4800 13800 大班 刘金枝 27750元 6500 1350 3700 16200 合计 122050元 27250 8300元 56500 30000 张畈中心小学学生牛奶。保险有关信息统计 2014年秋季 年级 总人数 保险 人数 上交 总款 牛奶 人数 上交 总款 小班 23 23 1150 23 5750 大班 27 27 1350 26 6500 学全班合计 50 50 2500 49 12250 一年级 26 26 1300 20 5000 二年级 26 26 1300 14 3500 三年级 32 32 1600 17 4250 四年级 32 32 1600 9 2250 1-4年级合计 116 116 5800 60 15000 全校 合计 166 166 8300元 109 27250元 保险费上交8300元 刘公业；农行号座机电话号码616 牛奶上交27250元 黄小超：农行号座机电话号码079