转融通业务-所司数据接口1108.doc

转融通业务所司接口 一、上海证券交易所发中国结算上海分公司 (一)、bjcr0yyyymmdd001.txt(综合业务平台成交数据)： 1.数据库名：bjcr0yyyymmdd001.txt 2.数据内容：报价回购成交/出入库数据；约定购回证券交易成交数据、ETF申购赎回数据、转融通融入数据。 3.发送路径：mp110/se001； 4.传送时间：每个交易日15：30前 5. 转融通融入数据说明： 编号 字段名称 字段名 字段类型 字段说明 1 成交序列号 tradeSequenceNo N 16 16位有效 2 交易方式 tradeType C 3 104-综合业务平台业务； 3 业务类型 businessType C 3 ‘416’：表示转融通证券划转 4 买方券商订单编号 buyPBUOrderNo C 16 左对齐，左边10位有效，CCCCCCCCCC^^^^^^ 5 买方证券账户 buyInvAccountId C 10 过入方证券账户。 6 买方交易单元号 buySeat C 5 过入方交易业务单元号 7 买方交易员编号 buyTraderId C 6 无效字段，填空格 8 买方申报时间 buyOrderTime C 6 无效字段 9 买方交易所订单编号 buyNGTSOrderNo N 16 无效字段 10 卖方券商订单编号 sellPBUOrderNo C 16 左对齐，左边10位有效，CCCCCCCCCC^^^^^^。 11 卖方证券账户 sellInvAccountId C 10 过出方证券账户 12 卖方交易单元号 sellSeat C 5 过出方交易业务单元号 13 卖方交易员代码 sellTraderId C 6 无效字段，填空格 14 卖方订单提交时间 sellOrderTime C 6 无效字段 15 卖方交易所订单编号 sellNGTSOrderNo N 16 无效字段 16 成交日期 tradeDate C 8 YYYYMMDD格式 17 成交时间 tradeTime C 6 HHMMSS格式，（如HH＜10，则前面补0）；999999 18 成交价格 tradePrice N 10 无效字段 19 成交数量 tradeQuantity N 12 具体说明：债券的数量单位为手、股票的为数量单位为股、基金/权证的数量单位为份，右对齐，不足部分补空格，如为负，则数字前面加“－”；右边11位有效，^99999999999。对于转融通转入业务,成交数量大于零 20 成交编号 tradeNo N 16 无效字段 21 证券代码 instrumentId C 6 标的物证券代码 22 辅助证券代码 auxiliaryInstrumentId C 6 ‘233’：转融通融入，左对齐，前三位有效 23 成交金额 Amount N 15 无效字段。 24 备注字段 Reserved C 50 25 maitenanceCode C 1 技术预留字段； 26 marketID C 4 技术预留字段； 27 marketValue C 15 技术预留字段； 28 买方金额 buySettlement C 15 技术预留字段 29 buySettlementCurrency C 3 技术预留字段； 30 buyStlCrnRate C 10 技术预留字段； 31 buyStlType C 3 技术预留字段； 32 买方结算交易日 buyStlDate C 8 技术预留字段。 33 buyFee C 12 转融通费率 34 buyClrID C 5 填写买方营业部代码 35 extExchangeOrdID C 30 技术预留字段。 36 extExchangeTradID C 30 技术预留字段； 37 sellSettlement C 15 技术预留字段。 38 sellSettlementCurrency C 3 技术预留字段； 39 sellStlCrnRate C 10 技术预留字段； 40 sellStlType C 3 技术预留字段； 41 卖方结算交易日 sellStlDate C 8 技术预留字段。 42 sellFee C 12 技术预留字段； 43 sellClrID C 5 填写卖方营业部代码 44 shortSellIndicator C 1 技术预留字段； 45 buyClearingMemeber C 5 技术预留字段； 46 sellClearingMemeber C 5 技术预留字段； 47 checkSum C 32 32位M