会议纪要与省公司物资,财务 meeting minutes_261103 rw.doc

苏州供电公司 业务流程优化设计项目 会议纪要 日期： 2003年 11月26日 8:30-11:30 地点： 苏州供电公司总部2号楼407会议厅 与会者： 江苏省供电公司 顾总、施总、陈总、周总、高博士 苏州供电公司 唐总、陶主任、陈伟、高住春、庄哲寅、陶主任 国电苏源 董总 苏源高科 韩工 埃森哲 Winnie Wu, Rick Zhang，Michael Chen，Wang Lengchu，Yu Yiyang 记录人： Yu Yiyang 主题： FMIS 2.0系统与物资管理系统集成的需求和期望 会议内容 江苏省物资部施总对目前江苏省采用的物资管理系统做一综述和评价，提出现存问题和未来发展方向、以及与FMIS 2.0系统需要相互配合的地方，要点如下： 由苏源高科公司开发的物资管理系统在江苏省有几个试点，目前应用情况良好。 目前全省13个市供电局中的12个在使用物资管理系统软件，由不同公司开发，存在弊端：1. 版本低。2. 功能不满足综合需要。 3. 编码不统一。 4. 省里各市的系统之间不能互通。 采用模式：“一条线，一个面”。省公司集中招标，苏源物资公司集中采购。采用目录管理制，加委托采购方式。 苏源高科开发的“计划申报系统”需要改进之处：招投标管理中心只能浏览、业务流程还不能达到集中采购。 利用已建好省里的网络，以后物资管理系统应该实现全省范围的互连，要求在网上都能操作。现在正在建设电力物资商务网信息系统，以后省公司、苏源公司、13个市公司都能信息共享。招投标业务代理流程能在网上进行。 仓储管理系统的开发思想： 物资管理模式统一。 采用条形码管理（一个仓库多种编码，减少库存浪费） 计价方式：支持多种计价方式，例如，标准价、移动平均价等 物资编码尽量采用国标编码 接口方面，硬件部分：通过条形码技术，对实物进行精细的仓储管理，提高盘点和出入库的工作效率。软件部分：1.与FMIS 2.0 接口（业务功能方面尽量服从FMIS系统的要求）。 2.与生产运营系统接口。 3.与工程建设部接口。 4.与电力物资商务网接口。 5.与省公司OA系统接口。 苏源信息韩工程师对物资管理系统开发情况介绍： 2002年开始需求调研，目前开始系统设计 系统结构复杂，有难度。 业务上主要实现： 招投标集中管理 条形码管理 物资编码（临时编码） 系统开发采用 B/S结构，J2EE技术开发。 3、盐城陈总： 省公司的思想是全面预算，实现资金流、信息流、物资流统一。 FMIS系统与物资系统集成方面有欠缺：例如，没有采购付款，物资领用等自动过帐的功能（无法自动结转成本）。 物资部与物资公司（三产）是不同的法人，从财务角度要做到帐套上分开。 物资计价以财务为准。 预算调用物资的采购需求计划来进行预算。 业务处理走业务申请流程，预算大于等于物资计划以为价格变动留余地。 凭证自动生成，需要在物资系统中有会计科目的对照。 固定资产的领用关系，应建立确定关系。 采购合同生效时关系到经济业务，有合同与无合同的流程不同，FMIS里合同记录价值信息。 详细的物资信息应在物资管理系统内，FMIS系统不必保存，需要实现信息共享，在物资系统中查询。 4、苏州市供电局财务部陶主任： 在接口设计时，注意物资采购计划和预算的关系 物流中预算控制物料的领发 FMIS与工程管理都有接口，要同时考虑 工程核算子系统能提高软件整体功能和效率 5、埃森哲Rich Zhang提出问题： 物资系统的实施架构什么样？ 答：13＋1 的实施架构，省公司的数据库与市公司的数据库在后台有同步机制保持一致。 6、江苏省公司物资部主任顾总总结： 正常情况是先资金计划，再物资采购；有时先物资采购，后资金计划，这通过虚拟工程。 两种采购模式：1. 省公司拨款给市公司，市公司采购；2. 省公司采购物资后发给市公司。 同样物资，编码相同，价格不同的处理。 对物资的三产公司不干预。 8、下午局部会议问答后确定内容： 对于FMIS和物资管理系统的查询结果都用浏览器（IE）进行浏览，模式统一。不过两方面系统都要增加相应功能，需双方协议。 两套软件是独立软件，互相配合好，为以后实施ERP大系统做准备。 价格全省统一，计划价和实际价。 现在物资管理系统的结构： （省公司DB2数据库、省公司服务器、市公司服务器、市公司DB2服务器、市公司客户终端）。 省公司物资部对FMIS系统方面的需求： 预算和计划 资金是否到款 省公司物资部和市公司物资部职责不同、需求不同，虽用同一套软件，但接口的业务需求可能会不尽相同。 CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY TO ACCENTURE PAGE 5 of 5