金蝶EAS系统功说明书_资金管理.doc

目 录 第1章 前言 1 1.1. 适用范围 1 1.2. 编写目的 1 第2章 金蝶EAS资金管理系统 2 2.1系统概述 2 2.2系统结构 2 2.3功能说明 2 2.3.1资金计划 2 2.3.2资金结算 3 2.3.3集团划拨 4 2.3.4票据管理 4 2.3.5 投资管理 5 2.3.6 融资管理 6 2.3.7 或有负债管理 7 2.3.8资金监控 7 2.3.9 银企互联 8 2.3.10利息管理 9 前言 适用范围 本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。 所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。 温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。 编写目的 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表； 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容； 方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。 金蝶EAS资金管理系统 2.1系统概述 金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。 2.2系统结构 金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下： 图表 金蝶EAS资金管理系统结构图 2.3功能说明 2.3.1资金计划 实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标。资金计划与预算管理模块实现了数据集成。 资金计划设置：定义资金计划项目、辅助项目、资金计划模板。建立预算项目和资金计划项目的对应关系； 资金计划处理：对资金计划进行编制和汇总，并对计划进行审批和调整处理、以及实现计划项目的实际数维护。 资金计划控制：定义资金计划的控制方式。 资金计划分析：查询资金计划，并对资金流入流出进行分析，以及资金计划执行情况的跟踪，辅助项目的资金流入流出分析。 2.3.2资金结算 以结算中心为集团结算组织，各个独立核算的分子公司在结算中心设立用于内部结算的账户，结算中心为成员单位办理各项对外和对内结算业务，并处理手续费。支持统收统支、收支两条线、多结算中心、财务公司等多种应用模式，期末可方便地和银行、内部单位、总账凭证对账。降低现有各单位和内部银行的手工结算工作量，减少在途资金占用量，降低结算费用，有效提高资金使用效率。 基础设置 结算中心：设置承担资金集中管理职责的组织，同时设置结算中心的系统启用时间。 账户管理策略：设置账户管理的方式，如：是否允许透支、设置最低存款额等。 内部账户档案：集团内部公司在结算中心开设的账户，由结算中心工作人员负责管理和维护。 内部账户初始化：启用结算中心前，录入内部账户在结算中心的初始余额。 业务种类：系统预设四种业务种类：对外收款、对外付款、对内收款、对内付款。结算中心根据出纳收付款单上的业务种类分别生成四类结算单，即：对外收款结算单、对外付款结算单、对内收款结算单、对内付款结算单。 内部冻结存款：内部账户资金余额的冻结或解冻，账户资金可用余额等于即时余额减去累计冻结金额。 收费标准：结算中心受理内部开户单位委托的结算业务，向内部开户单位收取手续费的计费标准。 柜台业务： 对外收付快速处理：银行柜台模式下快速处理成员单位委托的对外收、付款业务，结算中心柜台人员只需录入账户、金额等少量字段，即可完成业务委托。 对外收付查询：查询柜台人员快速录入的结算单，受理对外收付款业务并办理结算。 结算业务： 对内收款处理：收付款方属同一结算中心，由收款方发起的内部结算业务。 对内付款处理：收付款方属同一结算中心，由付款方发起的内部结算业务。 对外收款处理：结算中心收到外部单位支付给成员单位的款项。 对外付款处理：结算中心接受成员单位委托，付款给外部单位。 跨行结算业务（多结算中心）： 对外收款处理：结算中心收到上级结算中心支