投资概算及生产成本.docVIP

投资概算及生产成本 一、投资：总投资1300万元 1、根据第四章工艺设备设施概算，其固定资产投资为860万元。 2、铺底流动资金考虑一个半月成本为：140万元 3、工程建设管理费：为固定投资的10%，即86万元 4、环评理想等费用为3%，即25.8万元 5、前期其他费用为5%，即43万元 二、生产成本：40000元/吨铜 1、吨铜车间成本：（含附产品锡钨）：35936元/吨铜。 1、矿石成本：154*80=12320元 吨铜消耗矿石： 1/65%*1%=154吨 每吨矿石购买或开采价格（到厂）：80元/吨 2、主要材料消耗：23616元/吨 酸：12吨*500元/吨=6000元 （到厂价） 煤油：300kg*10元/kg=3000元 萃取剂：4kg*15元/kg=60元 电：5000度*0.65元/度=3250元 水：100立方*5.5元/立方=550元 机械倒矿费用：154吨*8元/吨=1232元。 人工工资：4800元 维修费：上述的10%：1890元 管理费用：上述的5% 945元 其他不可预见为：上述的10% 1890元 2、销售费用及税收：4200元/吨铜 销售费用：200元/吨 增值税：按4万计 4万*（17%-7%）=4000元 注：因当地许多材料不能取得增值税票，所以进项税率取7%。 第六章 环境保护 一、黑蚂井选矿厂位于红河流域，距红河100公里，附近无河流，厂区几乎无村子，离最近村子距离500米以上，且偏一道山脉，其他村子都在3公里以上，厂区气温较寒冷，但无积雪， 山坡，无种植业，因此环境质量较好。 二、烟尘酸雾治理措施。 只有每小时1立方水的小蒸汽锅炉，每天烧煤1吨左右。烟囱高度达15米，固基土状况，山上雾雨较多，并且是湿式作业，无粉尘排放，对环境不构成污染。 在电积过程中，将产生酸雾，为避免对大气污染，在电积槽内覆盖一层高压聚乙稀材料，避免酸雾在电解过程中溢出，在萃取液上覆盖塑料膜。同时，萃取电积车间个人防护采取带防酸手套、口罩、胶鞋等防护措施。 在搅拌和堆浸过程中，固采用千分之三的细算进行浸出，次硫酸基本无挥发。 三、噪声及控制 来自产生最大噪声的磨机，其噪声值在75分贝以下，固远离村庄，不会对周围造成影响。 四、固体废渣排放及治理措施 堆场的矿石最终用水冲洗残酸后，用车辆运往固废排废场，其含水率5%以下，细料 用水冲洗后，经过压滤机压滤，水分小于10%，运至固体排废场，在排废场喷洒石灰进行中和， 不再堆放的固体排废时尚，复土在中植被，生活污水部分进入化粪池，部分净化重复使用，无污水，废水排放。无生产废水排放，厂区雨水都集中进入小积液池，用于生产。 经济指标分析 年收入 金属单价：铜锡钨随2008年世界金融危机影响，曾一度跌至低谷，目前在反弹，从资源有限性的角度和需求拉伸，有色金属单价一直在上扬，为保险起见，对铜锡钨价格就按2009年6月份现行价计：1﹡电解铜4万元/吨，金属锡11万元/吨，金属钨20万元/吨；我厂产品为1﹡电解铜，取价格4万元/吨，55%锡精矿价格取：11万*70%=7.7万元；45%钨精矿价格20万*60%=12万元/吨。 年收入：1809.9万元/年 其中：铜：292.5吨*4万元/吨=1170万元 锡：27吨*7.7万元=207.9万元 钨：36吨*12万元/吨=432万元 年生产成本：1234万元 铜：292.5吨*4万=1170万元 锡税金：207.9*（17%-7%）=20.79万元 钨税金：432*（17%-7%）=43.2万元 年销售税金：325万元 增值税：1809.9万元*（17%-7%）=181万元 所得税：（1809.9万元-1234万元）*25%=144万元 年税前利润：576万元/年（1810万元-1234万元=576万元） 税后利润：576-（576*25%）=432万元/年 投资利润率：28.8%（考虑动态投资） 投资利税率：38.4% 基建投资回收期：3.7年（收益折现法） 财务内部收益率：35% 敏感性分析： 销售价格：销售价格下降31、8%，生产利润为零，经营持平。销售价格下降30%以上，世界不发生打的金融危机是不可能的，因此，销售价格对经营盈利是有保证的。 成本变化：在销售价格不变的情况下，成本要上升46.7%，生产利润为零。要达到成本上升40%以上，除了大的通胀才可能出现，成长要十年以上才能涨了40%以上，再说，成本涨的同时，产品销售价格也在上涨，经营盈利是有保证的。 综上所述，改项目技术有保证，经济可行，是较理想的投资项目。 社会效益 该项目见识期间，考虑黑蚂井雾多，气候凉，建设期要达近一年。第二年投产，年产铜近300吨