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投资组合管理教学大纲
集美大学 投资组合管理 课程教学大纲
一、课程基本情况
1.课程编号：座机电话号码
2.课程中文名称：投资组合管理 课程英文名称：Investment Portfolio Management
3.课程总学时：32 ，其中：讲课：32 ，实验： 0 ，上机：0 ，实习：0 ，课外：0 。
4.课程学分：2
5.课程类型：专业课
6.开课单位：投资学系 学院：财经学院 教研室：投资教研室
7.适用专业：投资学专业
8.先修课程：微积分、、宏微观经济学、经济学投资决策方法，使了解并掌握投资理论的核心内容和，、、等分析金融衍生工具收益和风险投资收益的度量投资收益的风险风险和收益的关系投资组合决策投资的生命周期资产配置决策投资决策的流程马柯威茨资产组合理论有效市场均值方差模型均值方差模型的扩展马柯威茨风险一收益的单因素模型风险一收益的多因素模型资产定价理论的评析跨期资产组合跨期资产组合概述多期资产组合分析方法跨期资产组合模型投资组合中的决策者行为投资组合决策者中的行为偏好与决策偏差行为组合理论下方保护和上方期望的财富配置模型证券分析和管理债券组合管理股票组合管理金融衍生工具在投资组合中的运用投资组合评价单因素绩效评价方法多因素绩效评价方法基于择时和选股能力的评价方法基于风险价值 VaR 的投资组合评价方法VaR在投资组合评价中的作用，掌握各单隐私绩效评价指标的定义及原理，包括夏普指标、詹森指标、特雷诺指标和信息比率指标等。
四、有关说明
1.教材：[1]主编．[M]．北京：出版社，20 ．
2.主要参考书：[1]徐华清等编．[M]．．[2]斯特朗【美】著，黄卉等译．[M]．．[3]赖利【美】等著，李伟平译．[M]．北京：出版社，20． [4]博迪【美】等著，朱宝宪等译．[M]．．：[1]教学组织形式：多媒体教学+案例分析+课外作业与讨论
[2]考核方式：期末考试70%+平时30%（案例+讨论+作业）
[3]习题要求：以授课教师布置的习题为基础进行练习
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