A股市场中的现金管理 .ppt

如何计算收益 每万份基金收益是指每1万份基金份额在某一天或者某一时期所取得的基金收益额。具体公式为： 日每万份基金净收益 （当日基金净收益/当日基金份额总额）*10000 货币型基金 货币型基金 天天基金网查询 货币型基金 如何操作交易 内容要点 国债逆回购 海通虹利报价回购 海通现金赢家 货币基金 操作技巧 操作技巧（国债逆回购） 1.周四比往常高 2.都有长上影线 3.季末年末高 T+1可用 T+2可取 周末要用资金的做不了 上午比下午价格高 头寸紧张 产品列表和当日报价 操作技巧（海通虹利报价回购） 1.季末收益率高 2.1天期自动续作 3.交易时间比股市多10分钟 货币基金不宜周五进行申购交易， 周五赎回比较合算。 周五申购货币基金不享受（周六、周日）收益；反之，周五赎回货币基金可享受（周六、周日）两天收益。 资金到帐为3个交易日 操作技巧（货币基金） 重要提示： 当天有报价回购委托不能变更三方存管！ 海通报价回购业务仅能使用可取资金及报价回购内部资金！ 海通现金赢家可用资金均可参与，自动续作，预留取现 操作技巧 机会总是留给有准备的人 A股市场中的现金管理 A股市场中的现金管理 谢 谢 ！ 海通证券衡阳营业部 徐兴 联系方式： 座机电话号码 1座机电话号码28 QQ：座机电话号码4 地址：衡阳市蒸阳南路崇业写字楼六楼 * 二〇一二年 A股市场中的现金管理 衡阳营业部 内容要点 国债逆回购 海通虹利报价回购 海通现金赢家 货币基金 操作技巧 国债逆回购 一 定义： 对于投资者来说，该业务实际上是一种短期贷款，即投资者将钱借给别人并获得固定利息。 二 存在哪些风险 国债逆回购 资金成本 机会成本 系统性风险 国债逆回购 国债逆回购 交易品种 费用项目 费用标注 1天回购 佣金 成交金额的0.001% 2天回购 佣金 成交金额的0.002% 3天回购 佣金 成交金额的0.003% 4天回购 佣金 成交金额的0.004% 7天回购 佣金 成交金额的0.005% 1.资金成本 国债逆回购 2.机会成本： 卖出成交，锁定利率锁定收益，涨跌无关 固定期限不可提前赎回 3.系统性风险： 上交所倒闭 三 交易对象是谁 资金融出方 资金融入方 中登公司 交易所（沪，深） 质押券 国债逆回购 四 如何在行情软件查看实时行情 国债逆回购 五 如何交易： 1.交易方向：卖出 2.交易金额：上海最低10万，整数倍申报；深圳最低1000元，整数倍申报 3.交易时间：早上9：30～11：30，下午13：00～15：00 4.交易成功后价格和收益确定 国债逆回购 六 如何计算收益 总金额*成交利率*持有天数/360天 国债逆回购 计息日≠持有天数 周五利率包含周末两天，比实际利率偏高 内容要点 国债逆回购 海通虹利报价回购 海通现金赢家 货币基金 操作技巧 海通虹利报价回购 一 定义 虹利系列产品是由海通证券提供足额债券作为质押，与限定在海通证券指定交易的客户进行的互为对手方的特定债券回购交易。 海通虹利报价回购 二 开户条件： 总资产50万（仅需开户时满足） 指定上海A股交易 个人开户时间达到6个月， 机构客户无时间限制 三 存在哪些风险 虹利报价回购 资金成本 机会成本 系统性风险 海通虹利报价回购 1.资金成本 无任何交易费用 2.机会成本 1.交易时间明确覆盖股市的机会成本 2.固定期限产品可提前赎回，并享有0.5%的 年化收益率 3.每天定量挂牌，卖完即止 海通虹利报价回购 3 系统性风险 沪深交易所 资金融出方 资金融入方 海通证券） 标准券 ⑴.资金融入方确定为海通证券 ⑵.公司以标准券质押在上交所 ⑶.公司净资本为600亿 ⑷.在香港上市，接受 境内外投资者的检阅 海通虹利报价回购 四 如何看利率 登陆海通证券官方网站： 海通虹利报价回购 产品列表和当日报价 海通虹利报价回购 五 如何操作交易 海通虹利报价回购 1.海通网站下载海通报价回购专用网上交易客户端（5.0版） 2.交易方向：买入 3.交易金额：单笔交易最低限额仅5万元 4.交易时间：早上9：30～11：30，下午13：00～15：10 六 如何计算收益 总金额*品种利率*持有天数/365， 持有天数为成交日到到期日（不含该日）的日历天数，到期日遇节假日顺延。 按持有天数结算利息 海通虹利报价回购 内容要点 国债逆回购 海通虹利报价回购 海通现金赢家 货币基金 操作技巧 一 定义: 货币型、低风险产品。 活期存款形式，3-9倍活期收益，按季付息。 海通现金赢家 二 如何开通 1.现场开立中登99账户 2.签署电子签名约定书 3.签署电子签名合同 -资产管理-电