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关于在A市投资 建设垃圾焚烧发电厂的项目建议书 项目名称：申报单位：地 址：×××××邮政编码：×××××联 系 人：×××××电 话：×××××传 真：××××× 申报日期：年月日随着我市经济与城市建设的快速发展，生活垃圾产量也逐年提高，市的垃圾填埋场总容量十分有限，并在一定程度上制约了市的旅游业和经济发展。建设规模：炉排炉焚烧技术设计规模按3×350吨=1050吨来考虑，。项目建设地址及占地面积：该项目地点拟选定在市生活垃圾处理厂内西侧。该项目占地面积为45000平方米。项目总投资：该项目建设日焚烧垃圾吨、投资估算为4.7亿元。焚烧炉大气污染物排放二恶英执行≤0.1钠克的控制标准。生活垃圾焚烧污染控制符合（GB18485-2001）国家标准。飞灰在厂内固化后进入填埋场自行按规范填埋。垃圾焚烧产生的渗滤液在厂内处理达到（GB16889－2008）国家标准排放。使垃圾渗滤液按（GB16889－2008）国家标准处理排放。原垃圾填埋场的甲烷排放控制符合GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》的规定; 原垃圾填埋场周边环境敏感点方位的厂界的恶臭污染物浓度应符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》的规定。垃圾填埋场的封场及后期维护与管理，符合GB16889-2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》的有关规定。日焚烧垃圾吨1.2x108度，按目前A市所在省的垃圾发电每度0.63来算，年收益约为7560万元人民币。另外，A市对每吨垃圾发电补贴每吨140元，按每年处理垃圾48,900万吨计算，每年补贴额为5365.5万元。合计年毛收入为1.29255亿元人民币。 （三）每运营成本 根据已有项目的资料显示，每年运营成本，包括发电机组的保养，维修费用约9万人民币。其它辅助设备，如垃圾分类和输送费用，非焚烧垃圾的处置等，每年约为50万人民币。每年机组滑油消耗，原料运输燃料和其它易耗材料费用约计21万人民币。40个专职技术工人负责日常运行管理及维护保养。每年工资及福利费约花费200万人民币。保险费，包括火险和工伤事故险，每年约花费5万人民币。行政办公，电话，会计审核，有关部门检查等其它费用每年约花费15万人民币。另外，预备30万人民币作为发酵原料成本。每年运行成本约300万人民币。 每年的折旧费用按照初始投资额的4.7亿计，用25年运营期直线折旧算，每年的折旧金额为1880万元。 （四）每净收益 根据现有政策，垃圾发电项目按自投产前3年免征所得税，次3年内减半增收所得税，按现行25%的所得税计算，用通用的自由现金流折现法计算，风险折现按15%计算。本项目合计净现值为2.969亿人民币。 表1： A市建立垃圾焚烧发电厂年现金流测试 自有现金流 自由现金流 自由现金流 折现值 建设期 -47000 -47000 1-3年 14505.5 33119.32 3-6年 11282.313 16937.66 6-25年 9939.125 26633.54 合计 29690.52 单位：万元 本项目在不考虑折现率情况下静态回收期为3.3年，考虑折现率的动态回收期为3.82年，可见在不超过4年内均可回收成本。 第四章 项目实施计划 （一）项目投资单位和实施单位 项目投资单位是有政府背景的云南产业投资公司，该公司了解国家能源和环保方面的政策规定，熟悉项目送审的手续和环节，有能力使项目获得国家计委的批准。项目的具体中介机构为北京天素创业投资有限公司，作为本项目的财务顾问。 为确保项目的经济效益，首先由云南产业投资公司出面联系当地物价部门，取得当地物价部门出具的对电价的意向函和审批电价。在此基础上，联系当地能按物价部门审批的电价收购垃圾发电所发电量的电网公司。取得电网管理部门出具的并网意向书和承诺函。根据项目的具体情况根据国家环保局和发改委的有关规定取得环保资格证明文件。 （二）项目的实施和进展 项目的实施总体可分两个阶段。 2010年到2012年是项目实施的第一阶段： 2010年1月：完成项目建议书； 2010年2月-3月：完成立项申请； 2010年4月-6月：落实资金，联系原料供应和售电合同及土地审批等手续，落实承包整个交钥匙工程技术工作施工单位和安装公司。 2010年7月- 2011年11月年是项目实施的第二阶段： 2010年7月- 12月：平整土地和厂房，采购国内外设备； 2011年1月- 8月：工程施工和设备安装； 2011年 8月-9月：设备调试和人员培训； 2011年10月-12月：整个项目试运营。 venture capital investment guarantee mechanism