表一 建项目的资金投入、收益、成本费用表.doc

序号 年份 项目 1 2 3 4 5 6 7~10 1 建设投资 1.1 自有资金 1529.45 1529.45 1.2 贷款 1000.00 1000.00 2 销售额 2500.00 4000.00 5000.00 5000.00 5000.00 3 销售税金及附加 150.00 240.00 300.00 300.00 300.00 4 总成本费用 1500.00 2400.00 3000.00 3000.00 3000.00 5 流动资产 380.00 608.00 760.00 760.00 760.00 6 流动负债 64.16 102.66 128.33 128.33 128.33 7 流动资金 315.84 505.34 631.67 631.67 631.67 8 本年新增流动资金 315.84 189.50 126.33 表一 建设项目的资金投入、收益、成本费用表 单位：万元 表二 项目还本付息表 单位：万元 序号 项 目 1 2 3 4 1 长期借款及还本付息 1.1 年初借款累计 1050.00 2205.00 1196.84 1.2 本年新增借款 1000.00 1000.00 1.3 本年应计利息 50.00 155.00 220.50 119.68 1.4 本年应还本金 1008.16 1196.84 1.5 本年应付利息 220.50 119.68 2 还本资金来源 1008.16 1196.84 2.1 折旧 363.66 363.66 2.2 摊销 75.00 75.00 2.3 未分配利润 569.50 758.18 表三 项目利润表 单位：万元 序号 项 目 3 4 5 6 7 8 9 10 1 销售收入 2500.00 4000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 2 总成本 1500.00 2400.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3 销售税金及附加 150.00 240.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 4 利润总额 850.00 1360.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 1700.00 5 所得税 280.50 448.80 561.00 561.00 561.00 561.00 561.00 561.00 6 税后利润 569.50 911.20 1139.00 1139.00 1139.00 1139.00 1139.00 1139.00 6.1 盈余公积金 136.68 170.85 170.85 170.85 170.85 170.85 170.85 6.2 应付利润 16.34 968.15 968.15 968.15 968.15 968.15 968.15 6.3 未分配利润 569.50 758.18 累计未分配利润 569.50 1327.70 1327.70 1327.70 1327.70 1327.70 1327.70 1327.70 表四 现金流量表（全部投资） 单位：万元 序号 项目 建设期 投产期 达 产 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 现金流入 ? ? 2500.00 4000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 7386.31 1.1 销售收入 ? ? 2500.00 4000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 1.2 回收固定资产余值 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1754.64 1.3 回收流动资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 631.67 2 现金流出 2529.45 2529.45 1587.18 2719.96 3548.67 3422.34 3422.34 3422.34 3422.34 3422.34 2.1 建设投资 2529.45 2529.45 ? ? ? ? ? ? ?