财务分析 表格空).doc

建设投资估算表(概算法) 人民币单位：万元， 序号 工程或费用名称 建筑 工程费 设备 购置费 安装 工程费 其他费用 合计 比例(%) 1 工程费用 1.1 主体工程 1.1.1 XXX …… 1.2 辅助工程 1.2.1 XXX …… 1.3 公用工程 1.3.1 XXX …… 1.4 服务性工程 1.4.1 XXX …… 1.5 厂外工程 1.5.1 XXX …… 1.6 XXX 2 工程建设其他费用 2.1 XXX …… 3 预备费 3.1 基本预备费 3.2 涨价预备费 4 建设投资合计 比例(%) 还本付息计划表 序号 计算期 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 1 建设投资借款 1.1 年初借款余额 1.2 当年借款 1.3 当年计息 1.4 当年还本付息 其中： 还本 付息 1.5 年末借款余额 2 流动资金借款 2.1 年初借款余额 2.2 当年借款 2.3 当年计息 2.4 当年付息 2.5 当年还本 2.6 年末借款余额 3 当年付息累计 4 当年还本付息累计 总成本费用估算表（生产要素法） 人民币单位：万元1 营业收入 2 营业税金及附加 3 总成本费用 4 补贴收入 5 利润总额 6 弥补以前年度亏损 7 应纳税所得额 8 所得税 9 净利润 10 期初未分配利润 11 可供分配的利润 12 提取法定盈余公积金 13 可供投资者分配的利润 14 应付优先股股利 15 提取任意盈余公积金 16 应付普通股股利 17 各投资方利润分配： 其中：xx方 XX方 18 未分配利润 19 息税前利润 20 折旧摊息税销前利润 项目投资现金流量表的编制 序号 年份 项目 建设期 生产期（运营期） 达产期 生产期正常年份（投产期） 1 2 3 4 5 6 7 8 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2、 现金流出 2.1 建设投资 2.2 流动资金 2.3 经营成本 2.4 营业税金及附加 2.5 维持运营投资 2.6 调整所得税 3 净现金流量 4 累计净现金流量 5 折现系数ic=n％ 6 折现净现值流量 7 累计折现净现值流量 资本金现金流量表 序号 年份 项目 建设期 生产期（运营期） 达产期 生产期正常年份（投产期） 1 2 3 4 5 6 7 8 1 现金流入 1.1 营业收入 1.2 补贴收入 1.3 回收固定资产余值 1.4 回收流动资金 2、 现金流出 2.1 项目资本金 2.1.1 建设投资中资本金 2.1.2 流动资金中资本金