安心账户资金托管协议.doc

协议编号： 安心账户（对公客户交易资金）托管协议 中国工商银行遵循平等自愿、诚实守信、勤勉尽责的原则，努力为客户提供专业化、高质量的金融服务。在签订本合同之前，特提请客户充分了解工商银行提供的相关金融服务内容及收费标准，自主决定是否选择相关金融服务。甲方（付款委托人）： 地址： 电话 营业执照： 法定代表人： 乙方（收款委托人）： 地址： 电话 营业执照： 法定代表人： 丙方（托管人）：中国工商银行股份有限公司 行 地址： 电话： 负责人： 甲乙双方已于 年 月 日签订《 合同》(合同编号： )，双方自愿委托丙方对交易款项进行托管，由丙方为交易资金提供资金保管，并按照本协议的有关约定监督资金支付并进行信息披露等托管服务。甲乙双方与丙方共同协商，就本收支帐户资金托管事宜达成协议如下： 第一条：账户设置 在本协议签署时，甲、乙双方指定丙方“中国工商银行股份有限公司 行资产托管专户”（托管账户），用于存放托管资金。在托管期限内，丙方负责保管托管资金并按照本协议的约定支付托管资金。 托管账户户名：中国工商银行股份有限公司 行资产托管专户 开户行： 账号： 第二条：托管期限 丙方对托管账户内资金履行托管职责的期限自甲方将托管资金划入托管账户之日起至托管资金划入甲、乙双方共同确认的账户为止，但最长不超过 天(含)。托管资金在托管期间产生的活期存款利息归 方所有， 方在本协议终止后有权支取利息。 托管期限到期后，若甲、乙双方仍未提供付款凭证和双方共同签署的《委托付款通知书》或《终止协议通知书》的，丙方有权解除本协议。丙方应书面通知甲、乙双方解除托管协议，并将托管账户内款项划入以下指定账户中： 户名（甲方）： 开户行： 账号： 　　第三条：托管资金 托管金额：人民币（大写） 元整（小写： 元）。 本协议签署后的 个工作日内，甲方将以上托管资金汇入托管账户。丙方向乙方出具资金到账通知后，正式对托管账户内的资金履行托管职责。 第四条：解付条件 一、在托管期限内，丙方仅可以按下述条件解付： 1、甲方/乙方（两者选其一）提供甲、乙双方共同签署的《委托付款通知书》，丙方对《委托付款通知书》做形式性审查。审查无误后，丙方将托管账户内的款项以转账的方式划到甲、乙双方共同确认的乙方开立的以下收款账户中： 户名（乙方）： 开户行： 账号： 2、在托管期限内，甲、乙双方自愿终止资金的托管，甲方/乙方（两者选其一）应向丙方提交由甲、乙双方共同签署的《终止协议通知书》，丙方对《终止协议通知书》做形式性审查。审查无误后，丙方将托管资金以转账的方式划入甲方开立的以下指定账户中。 户名（甲方）： 开户行： 账号： 本协议终止，安心账户资金托管费不予退回。 二、丙方仅根据本条第一款的规定对解付文件内容进行核对，并据以解付款项