用友课内实验作资料.doc

用友课内实验作业资料 实验一 系统管理与基础设置 实验要求 增加用户 建立账套（不进行系统启用的设置） 设置用户权限 201号操作员在企业应用平台中分别启用“总账”、“应收款管理”、“应付款管理”、“固定资产”、“薪资管理”，启用日期为2008年1月1日 设置部门档案、人员类别、职员档案、供应商分类、供应商档案、客户档案 备份账套 实验资料 操作员及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 角色 权限 201 自己名字 A01 财务部 账套主管 账套主管的全部权限 202 陈红 A02 财务部 总账会计 除恢复记账前状态（GL0209）外的所有总账系统的权限 203 李乐 A03 财务部 出纳 总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限 账套信息 账套号：200 单位名称：实达股份有限公司 单位简称：实达公司 单位地址：北京市西城区四大街11号 法人代表：李明 邮政编码：100055 税号：100011010266888 启用会计期：2008年1月 企业类型：工业 行业性质：新会计制度科目 账套主管：自己名字 基础信息：对供应商进行分类 分类编码方案：科目编码级次：4222 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：122 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 供销中心 301 采购部 302 销售部 4 生产车间 4．人员类别 企业在职人员分为以下四种 人员类别编码 人员类别名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 1003 生产人员 5．职员档案 职员 编码 职员姓名 所属部门 性别 人员类别 是否业务员 001 李明 人事部 男 企业管理人员 是 002 江平 人事部 男 企业管理人员 003 张强 财务部 男 企业管理人员 004 陈红 财务部 女 企业管理人员 005 李乐 财务部 男 企业管理人员 006 刘红 采购部 女 经营人员 是 007 齐天宇 销售部 男 经营人员 是 008 刘伟 生产车间 男 生产人员 6．供应商分类 类别编码 类别名称 1 主料供应商 2 配件供应商 7．供应商档案 供应商 编码 供应商名称 供应商 简称 所属 分类 税号 分管部门 分管 业务员 01 北京大发公司 大发公司 1 110435845278434 采购部 刘红 02 辽宁光华公司 光华公司 2 430455882395738 采购部 刘红 8．客户档案 客户 编码 客户名称 客户简称 所属 分类 税号 分管部门 分管 业务员 01 北京前进公司 前进公司 00 110320104320012 销售部 齐天宇 02 上海邦立公司 邦立公司 00 210003232432247 销售部 齐天宇 实验二 总账系统初始化 实验要求 设置会计科目 指定会计科目 设置凭证类别 设置选项 输入期初余额 设置结算方式 设置项目目录 账套备份 实验资料 会计科目 指定“1001现金”为现金总账科目，“1002银行存款”为银行总账科目 （2） 增加会计科目 科目名称 辅助账类型 科目编码 工行存款 日记账、银行账 100201 职工个人借款 个人往来 113301 办公费 部门核算 550201 差旅费 部门核算 550202 工资 部门核算 550203 折旧费 部门核算 550204 福利费 部门核算 550205 其他 550206 （3）修改会计科目 “1111应收票据”、“1131应收账款”、“2131预收账款”科目辅助账类型为“客户往来”（无受控系统）； “2111应付票据”、“2121应付账款”、“1151预付账款”科目辅助账类型为“供应商往来”（无受控系统）； “1601工程物资”科目及所属明细科目辅助账类型“项目核算”。 2．凭证类型 类型名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001、1002 付款凭证 贷方必有 1001、1002 转帐凭证 凭证必无 1001、1002 3．300账套总账系统的参数 不允许修改，作废他人填制的凭证；出纳凭证必须经由出纳签字；可以使用应收、应付系统的受控科目 4．期初余额 现金：9000 银行存款/工行存款：191000 应收账款：30000（2007-11-12，前进公司购买产品，价税合计30000元，货款未付，票号78987） 职工个人借款：7000（人事部李明出差差旅费7000元） 预付账