狂韧创业 创业目 公司财务计划.docVIP

财务计划书 关于做好本公司财务工作的说明 公司的所有资金由财务部负责保管，不得个人所有。本公司的任何人员不得私自挪用公司的财款。 财务部的主要职责负责本公司所有财政支出。其中包括原材料的采购、餐厅的日常开支、员工的工资发放、税务的缴纳等各种开支都由财务部负责。 公司的现金由财务部统一发放，当日的资金必须在晚上下班之前结算完毕。个人不得私自将公司的财款转借他人和任何组织。 财务部应该把每日的资金进出的明细做好记录，公司的督察部门会不定期的抽查公司的账务。工资的结算由财务部在每月一号进行结算，届时员工到财务部领取。 二、财务总汇 公司的启动资金为300万，该资金将用于公司基本设施的建设和第一个月结算前的开支，同时该资金就是本公司的固定投入。 公司70万元用于大型的厨具的置办，这些设备是公司运作的必备设备，另外将拿出130万对餐厅进行装修。 公司将招聘10人作为高层管理人员，费用预算每人每月约3000元，30名高级厨师，费用预算每人每月约5000元，90名服务员，费用预算每人每月1000元，公司人员工资总支出每月约27万元。 公司在经营过程中的原材料的采购费用每天约为7000元，其他费用（电费、水费、损耗）每天约和3000元，该项费用每月约为30万元。 资金需求 固定资金约为200万，流动资金每月约为60万。 设备的维修和损耗费用每月约为5万元。 税务根据当月的营业额计算。 公司本年度盈利预计目标 本公司主要是涉及餐饮服务行业，根据市场调查和对有关数据的分析，本公司在运营正常的情况下，每月收入约为100万，每月的支出约为63万。 公司在不受其他外界因素的影响下每年的营业额为1200万，公司的固定成本300万，加上每年的不固定成本720万，还有公司每年的税收和各种费用，也就是说本公司每年可以盈利100万左右。本公司在一年之内将会把固定资金的投入收回，公司的所有收入将有财务部保管，每月进行工资结算，每年进行总结算。 公司的盈利目标为每年200万元，在初步启动时的目标为保持公司资本的积累，进而可以维持公司的发展和生存。 损益表 损益表是为了显示公司本月的盈利与亏损的情况，同时也为了以后的管理工作的进行。由于损益表的性质比较特殊，应在营业一段时间后，进行数据的统计和管理，所以现在的数据无法填写，本公司只给出了一个空白表格。损益表的作用是为了显示公司的资金运作情况，在其结果出来后对公司的资金进行合理的分配，进而更好的促进公司的发展。 损 益 表 行业： 编制单位： 年 月 单位：万元 项 目 行次 本 月 数 本年累计数 工业企业： 1 一、产品销售收入 2 减：产品销售成本 3 产品销售费用 4 产品销售税金及附加 5 二、产品销售利润 6 加：其他业务利润 7 商业企业： 8 一、商品销售收入 9 减：销售折扣与折让 10 商品销售收入净额 11 减：商品销售成本 12 经营费用 13 商品销售税金及附加 14 二、商品销售利润 15 加：代购代销收入 16 三、主营业务利润 17 加：其他业务利润 18 旅游、饮食服务企业： 19 一、营业收入（亏损以“-”表示） 20 减：营业成本 21 营业费用 22 营业税金及附加 23 二、经营利润（亏损以“-”表示） 24 交通运输企业： 25 一、主营业务收入 26 减：营业成本 27 营业税金及附加 28 二、主营业务利润 29 加：其他业务利润 30 施工企业： 31 一、工程结算收入 32 减：工程结算成本 33 工程结算税金及附加 34 二、工程结算利润 35 加：其他业务利润 36 其他行业企业： 37 38 39 40 共同项目： 42 减：管理费用 43 财务费用 44 汇兑损失（商业企业） 45 三（四）、营业利润 46 加：投资收益 47 营业外收入 48 减： 营业外支出 49 四（五）、利润总额 50 注：如果本表“科目“本企业不适用的，可另附《损益表现金流量表 公司名称 年 月 日 单位：元 项目 行次 本月数 本年累计数 一、经营活动产生的现金流量： 1.销售商品、提供劳务收到的现金 2.收到税费返还 3.收到的其他与经营活动有