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《存款性公司概览》的解读
《存款性公司概览》的解读
自2006年起,中国人民银行按月汇总合并《货币当局资产负债表》以及《其他存款性公司资产负债表》,编制公布《存款性公司概览》。不再披露《银行概览》与《货币概览》。 一、《货币当局资产负债表》的报表项目如下:(2010年1月)(单位:亿元人民币)
二、《其他存款性公司资产负债表》的报表项目如下:(2010年1月)(单位:亿元人民币)
三、《存款性公司概览》Depository Corporations Survey的报表项目(Items)(2010年1月)(单位:亿元人民币):
四、在《存款性公司概览》中,各项目的计算方法如下:
1.“国外净资产”等于“国外总资产”(188021.75+ 17287.65)减“国外总负债”(746.70+5901.19)。
2.“国内信贷”中的“对政府债权(净)”包括货币当局的“对政府债权”15661.97减“政府存款”25275.20,再加其他存款性公司的“对政府债权”37313.41。
3. “国内信贷”中的“对非金融部门债权”包括对国内非金融性公司及住户的债权。亦即货币当局的“对非金融性公司债权”43.96加其他存款性公司的“对非金融机构债权 ”360176.55,再加其他存款性公司的“其他居民部门债权”88004.84。
4. “国内信贷”中的“对其他金融部门债权”包括对诸如保险公司、证券公司以及资产管理公司等其他金融部门的债权。亦即货币当局的“对其他金融性公司债权”11530.12加其他存款性公司的“对其他金融机构债权”15995.79。
5.“流通中现金”就是通常所谓的M0,也称通货,指的是流通中的、来源于中央银行的纸钞和辅币。它等于货币当局资产负债表中的“货币发行”44349.17与其他存款性公司资产负债表中的“库存现金”3590.59之间的差额。
6.“活期存款”亦即其他存款性公司资产负债表中的“企业活期存款”188830.40。这里所谓的活期存款,亦称(用于转账结算的)支票存款。
通常所谓的M1,亦即《存款性公司概览》报表中的“货币”,具体包括“流通中现金”+“活期存款”,或者说成“M0+非金融性公司的活期存款”。
7.“定期存款”亦即其他存款性公司资产负债表中的“企业定期存款”116340.51。
“储蓄存款”亦即其他存款性公司资产负债表中的“居民储蓄存款”262795.52。
《存款性公司概览》报表中的“其他存款”包括信托存款、委托存款等。另外,自2001年6月起,证券公司存放在金融机构中的客户保证金也归并入“其他存款”这个项目中。《存款性公司概览》报表中的“其他存款”也就是其他存款性公司资产负债表中的“对其他金融性公司负债,其中:计入广义货币的存款”16884.28。
通常所谓的M2,就是《存款性公司概览》报表中的“货币和准货币”,具体包括M1(“流通中现金”+“活期存款”)+(非金融性公司的)“定期存款”+“储蓄存款”+“其他存款”。
8.“不纳入广义货币的存款”,也就是其他存款性公司资产负债表中的“不纳入广义货币的存款”12081.15。指的是非金融机构及住户的“可转让存款”及“其他存款”。
在《其他存款性公司资产负债表》中,“对其他金融性公司负债”与“?其中:计入广义货币的存款??”之间的差额,亦即非银行金融机构在存款货币银行当中除“计入广义货币的存款”以外的存款,而“计入广义货币的存款”包括客户保证金存款、信托存款、委托存款等。根据有关规定,证券公司的“证券投资保证金”须存放在商业银行,用于证券交易清算,这在银行信贷统计中归并在商业银行的“同业往来”科目下。
包括信托存款、委托存款
?9.“债券”,也就是其他存款性公司资产负债表中的“债券发行”52343.30。
10.实收资本”,也就是货币当局资产负债表中的“自有资金”219.75,加其他存款性公司资产负债表中的“实收资本”l23185.51。
11.“其他(净)”为《存款性公司概览》报表当中资产与负债的差额,相当于《存款性公司概览》的平衡项目。
显然,根据《货币性公司概览》,下列会计恒等式成立:
M2+其他负债 国外净资产+国内信贷
其中,其他负债 债券+实收资本+不纳入M2的存款+未计入M2的对其他金融性公司负债。
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