中国石油加油站理系统-对账差异调.doc

油总院密A级Δ1年 中国石油加油站管理系统项目 对账差异调整操作手册1 流程简介 3 1.1 对账结果查询 3 1.2 形成调整申请 4 1.3 差异调整 4 1.4 对账反馈 4 2 站级对账不平检查 4 2.1 日结时间点不一致 4 2.1.1 现象 4 2.1.2 原因 5 2.1.3 发现途径 5 2.1.4 处理方法 5 2.2 更改支付方式 8 2.2.1 现象 8 2.2.2 原因 9 2.2.3 发现途径 9 2.2.4 处理方法 12 2.3 个别交易发起时间不对问题 12 2.3.1 原因 12 2.3.2 发现途径 12 2.3.3 处理方法 13 2.4 RPOS单边离线交易 14 2.4.1 现象 14 2.4.2 原因 14 2.4.3 处理方法 14 2.5 RPOS单边撤销 16 2.5.1 现象 16 2.5.2 原因 16 2.5.3 发现途径 16 2.5.4 处理方法 17 3 HOS系统中查询与处理 18 3.1 对账结果查询 18 3.2 油品支付调整 19 3.3 非油销售日报差额调整 23 3.4 对账数据反馈 27 3.5 再次检查对账结果 29 3.6 查看对账反馈报表 29 4 卡核心系统中查询 30 4.1 脱机交易对账异常监控表 30 4.2 脱机交易对账完成情况表 31 4.3 脱机交易对账表 31 在卡系统或HOS系统中，当RPOS上显示的各类卡交易金额与EPS上记录的各类卡交易金额不一致时，地市卡核算人员或地市财务销售结算岗都能看到与HOS系统对账不平的提示信息，该结果会直接导致销售数据不能顺利传给ERP。此时需要地市财务销售结算岗、站级核算员及时按照下述操作步骤进行处理，以保证销售数据的顺利传输。 流程简介 该流程描述各地市出现对账不平记录时，地市财务销售结算岗如何在HOS系统中进行调整。 对账结果查询 在SAP系统内查询 地市财务销售结算岗每天运用事物码ZFI02检查前一天的对账结果，筛选出对账结果不为“Y”的记录，分别针对不同的对账结果进行处理： 1）对账结果为D的，表示卡系统上传了支付日报而站级未上传支付日报，需督促站级尽快上传支付日报； 2）对账结果为空的，表示没有卡系统支付日报，此时需要卡系统及时上传支付日报；或者卡系统是在对账之后上传的支付日报，错过了对账程序的执行时间，此时可以手工执行对账程序或等待程序自动执行； 3）对账结果为N的，表示站级支付日报数据与卡系统支付日报数据不一致，需要区别对待。 在卡核心系统内查询 地市清分岗每天利用“”检查下属加油站前一天及历史的对帐情况，对于对帐情况不是“HOS对帐平”的情况要进行处理： 1）“EPS未上传”，“支付报表与明细存在差异”，表示加油站EPS未上传日结文件或日结文件上传有误，通知加油站重新上传； 2）“HOS对帐不平”，同SAP中的的对帐结果“N”； 3）等待HOS对帐，同SAP中的对帐结果“D”。 形成调整申请 地市财务销售结算岗运用ZFI02从HOS系统中导出对账结果，与加油站核算员进行沟通，判断差异产生的原因，并向财务主管提出调整申请。 差异调整 1）对于可以在HOS系统中进行调整的差异原因，如更改支付方式、BOS 中缺少交易等，地市财务结算岗根据加油站提供的经过站长签字的站级销售日报和已经审批的调整申请，在HOS系统中运用事物码ZRBTZ、ZDZFTZ、ZDRBTZ进行差异调整。 2）对于不能直接在HOS系统中进行调整的差异原因，如日结时间点不一致、EFT单边撤销等原因，按照卡系统调整流程进行处理。 3）除此之外的其他不明原因，则拨打400运维电话报总部解决。 对账反馈 地市财务销售结算岗通过事物码ZFICARD进行手工对账，将对账结果及时反馈给卡系统。 站级对账不平检查 日结时间点不一致 现象 BOS营业日开班结班时间和EPS开班结班时间不一致。 原因 由于目前站内日结因一些异常引起时间点的差异，导致部分卡交易在EPS系统中记录的营业日与BOS所记录的营业日不一致，导致对账不平。 发现途径 站内日结对账时即可发现，并可相对容易的分辨出来。 可以在EPS系统和BOS系统分别查询到该日的日结时间，如果相差过大，并小票上的支付时间确是落在该时段内的交易，则原因清楚。 处理方法 由于BOS系统的设置问题也可能导致此类异常，对出现这类异常的站点要分为两部分：处理已经产生的异常和修改BOS配置。 1. 处理已经产生的异常： 登录EPS的手工日结界面。打开IE浏览器，输入http://localhost:8080，首先登录EPS，然后在该地址栏中输入手工日结的链接： http://localhost:8081/query/eps_upload_stat