代理业务批量处操作手册.doc

代理业务批量处理操作手册 前期准备 1、软件环境：WindowsXP操作系统、SinoFleetFtp.exe专用软件。 2、网络环境：主机必须连接在生产网段，能连接上核心业务主机。 3、上传文件命名格式：文件类型统一定制为“XXX（文件名）.TXT”的文本文件（制表符分隔）。 二、上传文件格式 (1) 内容应同“批量录入”交易中的文件类型格式，并按其顺序排列，其中“金额”需使用“设置单元格格式—数字—分类”改为“数值型”，其余内容改为“文本文件型”。 （2）入账文件（含开户）：排列顺序：账号、金额、名称、拼音、性别、证件类型、证件号码（可以到批量录入中查看，和批量录入中的顺序一样），表头无需输入。 对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型、文本型、文本型、文本型。 （3）入账文件：排列顺序：账号、金额、名称、拼音。 对应内容格式：文本型、数值型、文本型、文本型。 （4）先在Excel文件中录入，录入完成后，把Excel表格另存为文件类型为文本文件（制表符分隔,文件名称为XXX（文件名）.TXT）。 三、专用软件“SinoFleetFtp.exe”的使用方法 见附件一：《代理业务数据上传软件使用说明》 四、代理业务操作流程 步骤一：建立单位客户信息。先建立法人信息，再建立单位信息。 步骤二：开立单位存款帐户，存入现金；将凭证出售给单位客户（不在本网点开户的可不做此步骤）。 步骤三：建立委托单位信息，产生单位编号和262203科目内部账号。 因新旧系统代理格式不一，原系统已建立的单位代理关系不能移植至新系统，需在新系统中重新建立单位委托关系。 1、建立单位委托信息：由各网点按照相关法律、法规与委托单位签订合法委托协议，确定代理收付款项的内容、范围、对象、时间、金额、方式、个人用户号、开户留密方式和费用等。柜员依据协议，在系统内录入委托单位的基本信息、委托信息及代理账号等，建立单位与信用社的委托关联，系统自动产生代理单位编号、262203内部账号。如在本系统开户的，代理账号录入该单位存款账号；不在本系统开户的，账号标志选“非本系统账号” （当帐号非本系统帐号时，不会产生内部账号与对公账号的关联。并且在日终批量时，该单位的内部账号上的余额不会划转到其他地方）。开户留密方式选择“主机固定密码”，则密码为六个1，选择“前台输入”，则批量数据上传时由客户在密码键盘上输入。 2、建立个人委托关系 （1）建立方式：依照委托协议，一是在“代理公共—建立个人委托关系”交易中逐个建立；二是在“批量数据录入—委托建立文件”交易中批量建立。 （2）、建立内容：建立个人相关委托信息，建立委托单位与个人结算账户的关联。 （3）如批理数据录入时，文件类别选“02入账文件（含开户）”，新开的存折或存单则系统自动建立个人委托关系。 （4）个人委托关系建立之后，个人结算账户如要销户，只能删除个人委托关系才能办理。 步骤四：办理借贷转账。 该步骤是针对代发业务，代收代扣业务不需要做此步骤，方法：借方：单位账号，贷方：2622内部账号。如果是存入现金，可在“内部账现金记账”中操作。 注：本步骤必须执行，否则2622该内部账号出现红字，交易上传不能成功。 步骤五：待处理文件上传、批量数据录入（附件二：小规模代理业务操作）。 按照专用软件”SinoFleetFtp.exe”的使用方法将待处理文件上传到服务器，上传目录是程序定好的， FTP软件会自动放到这个机构能读取到的目录中。FTP上传时输的机构号一定要与核心业务系统中读取文本的机构号一致。 如果是分开进行数据录入则要进行数据合并。 步骤六：批量数据上传。 在数据来源中选“硬盘”，磁盘文件名栏中输入你上传的文件名（要加后缀名.txt），就能导入了。 注：在批量数据上传后，如果没有结果反馈，不要再做批量数据上传，应该稍等片刻，否则会导致出错！！ 步骤七：批量数据查询 1、代理业务在“批量数据上传”后，必须做“批量数据查询/重复提交”交易查询批量上传处理结果。 2、当处理状态为“未处理”或“处理中”时，均不能再做“批量数据上传”交易，以免批量数据重复提交。 3、当处理状态为“已完成”时，再去查看“数据状态”是否“成功”，如果为“失败”，然后做相应的处理。 4、处理状态仅有“未处理”“处理中”“已完成”三种状态。 5、数据状态仅有“成功”“失败”“部分成功”“无效”四种状态，代表这批数据的处理结果。 步骤八：批量业务清单打印 打印成功、不成功或部分成功部分失败数据，对失败数据要在“批量数据录入”进行修改，再做“批量数据上传”（避免已经成功的数据再次上传）。 步骤九：批量凭证打印及领卡。选择“02入账文件含开户”的要做此步骤。 步骤十：代理记账凭证打印 步骤十一：次日由指定