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14大管理工具之现金流量管理企业管理范文大全 14大管理工具之现金流量管理 1 现金流量管理 作为一个资源转化增值链的企业，从产品的市场调研到售后服务的整个工作流程，任何环节都与企业的现金流交织在一起。现金流管理得好与坏，决定着企业的生存和未来的发展。 现金循环有两种表现：一是短期现金循环，另一种是长期现金循环。无论哪一种，当产品价值实现而产生现金流入时，都要重新在新一轮循环中参与不同性质的非现金转化。由于存在这样的过程，企业现金流往往是不平衡的。 清华科技园建设股份有限公司是清华科技园空间建设的主体，这类以建设科技园为主的房地产企业，现金流幅度大，回报时间长，追求最大限度现金流的平衡，难度大。结合这类型企业的特点，如何管好现金流，把握两个核心要素就相当重要： 一是控制。现金流量控制是管理一个企业现金收入、企业内各部门间现金转帐，及企业现金支出的技术，它需要一个强有力的部门来控制，和一个强有力的实施计划。公司设财务部只是一方面，还要有预算审核部来把成本关。即从一个项目开始，就进行策划，定位，然后从总量、分项进行控制，这种控制是实时控制。 二是预测。现金流量预测的重要性是，确保企业在需要时，以可接受的成本筹集到足够的现金。这就要求财务部门要对企业的全面的经营活动要有了解，要参与，要作出与预测相关的计划和资金使用情况说明。然后对企业的整个支出，还要有否决权，同时这个预算也要动态地反馈给各使用部门。 但常令房地产企业深感头痛的问题是，现金流出现聚然的波峰与波谷。企业要尽量把这个波峰与波谷消掉，当然又不可能把这个波峰波谷全消。这时就需要现金流的稳定，有这样几项工作值得注意： 各部门之间要加强信息沟通。通过各种沟通渠道，让财务管理部门了解你的资金情况。 尽可能是现金零库存，保证资金的低成本。要求在现金流的收入与支出的对接上，不能断，也不要搭接，或减少搭接。做到这点，必须要非常准确地了解公司的动向，和把握公司宏观的资金计划。 对现金流量需求进行预测与计划要维持平衡，并力求准确。保持平衡要不停地调整，就像走钢丝一样，在资金的库存、银行和使用部门三者之间，去寻找这个平衡。而且要有一个全盘的信息。 实际上，现金流与水流是一样的，不能干，也不能溢，要追求一个平衡。现金流操作得好，就得有真正切实可行的措施。在企业内：要有全面的预算，让企业全面的工作计划与现金流要相衔接。想入非非是不行的，如果你没有那么大的实力，做那么大的事，你肯定会把现金流拉断。公司内部，沟通也好，管理也好，制度必须是明确与强制的。 对外来讲，企业必须准确编制预算，这个预算要保证现金流的渠道畅通，企业必须搭建这个渠道，特别是把银行的作用发挥出来，把企业的需求与银行紧密沟通起来。 行业不同，企业不同，现金流量要求是不同的。但管理是相通的，很多做法也值得其他企业参考或借鉴。 文/庄宁（清华科技园建设股份有限公司常务副总裁、总工程师、副教授） 厂规厂纪 1.准时出席公司各种有关会议。凡无故不参加者，一次罚款50元。迟到一次罚款20元。2.遵纪守法，遵守公司制定的各项规章制度，严禁打架斗殴，一经发现，除扣双方当事人各50元，另根据情况进行处理。3.听从分配，服从领导，按时完成领导交办的各项任务。严禁顶撞上级领导，有意见可逐级反映， 阅读全文 公安分局宣传工作新年寄语 大江歌罢，征尘初洗。盘点2005，全局公安民警顺应改革，固本强体，勤耕不辍，厚积薄发。过去的一年，是公安工作和队伍建设取得显著成绩的一年。上层竭策以破旧立新，行务实之法；中层力行而推陈出新，走效能之路；基层打拼则争伏妖邪，做有为之事。警务改革理顺机制，警情研判剑指七寸，科技兴警锋 阅读全文 论民事执行权的再分配----兼谈执行体制改革 民事执行难没有得到有效的解决，一直是困扰人民法院工作的难题，人民法院为此不断地探索着解决办法和途径，通过积极的探索与实践，执行工作的改革已取得了重大创新与突破，基本建立了上级法院对下级法院统一管理、统一协调、统一指挥的新型执行工作管理体制，各级人民法院成立了执行局，并以此作为人民 阅读全文 在全市民政工作半年总结会议上的讲话 同志们：今天这次会议，主要是回顾总结上半年工作进展情况，安排部署下半年的工作任务。刚才，各科室、各单位分别汇报了上半年工作完成情况，并就完成下半年工作任务作了表态发言，大家的发言都很好，工作总结得实事求是、问题找的准，下半年的目标明确、措施得力，我完全同意。下面,根据局党委研究的 阅读全文 在全市党员电教工作座谈会上的讲话 同志们：这次座谈会是在全党兴起学习“三个代表”重要思想新高潮的背景下召开的。会议的主要任务是：认真学习贯彻“三个代表”重要思想，