关于温室大棚投资析(临汾财务).doc

关于温室大棚投资分析报告 张晓平 关于温室大棚投资分析报告 根据目前现有设备及场地情况，以及专家李昕颐的产品整体投资计划，投资预算估计如下： 设备更新及建设投资 设备更新及投资框算表 序号 坐落地址 设备名称 金额（万元） 1 1号大棚 2 2号大棚 3 3号大棚 4 4号大棚 5 5号大棚 6 6号大棚 7 7号大棚 8 8号大棚 9 9号大棚 10 10号大棚 11 11号大棚 12 12其他设施 13 合计 我公司可根据产品整体投资运作方案，分阶段进行投资。 产品整体投资方案 产品整体方案框算表 序号 坐落地址 产品名 称 占地m3 预计成长期 售卖期 预计月产量 预计年产量 预售单价 预计年收入 预计生产运营成本 1 1号大棚 小计 2 2号大棚 小计 3 3号大棚 小计 4 4号大棚 小计 5 5号大棚 小计 6 6号大棚 小计 7 7号大棚 小计 8 8号大棚 小计 9 9号大棚 小计 10 10号大棚 小计 11 11号大棚 小计 12 12其他收入 小计 13 合计 生产基地运营成本=产品成本+种植人员工资+基地维护费用+土地养护费用。（最好拉出详细预算表） ②正常运营生产部人元配置：1号大棚：1个棚长、7个工人、1个养鱼工。其余10个大棚配备均为：1个棚长、2个工人。 人力成本=11人（棚长）×2000元/月×12月+28×1600元/月×12月=80.16万 生产厂长1人及技术总监1人=2人×4000元/月×12月=9.6万 生产基地人力成本=89.76万 收益预测 根据各智能温室大棚分产品进行测算数据，计算出综合收入及综合生产基地运营成本。 综合收入= 综合生产基地运营成本= 公司运营成本，根据前期提供资料，主要数据如下： 燃料：去年消耗煤近4000吨，估计价值约200万 电费：去年全年约40多万 水费：自打井，月0.2-0.5万的维修费 人力成本： 保安部工资10人×1500元/人×12月=18万 锅炉房工资12人×2000元/人×7月=16.8万 电工工资 2人×2000元/人×12月=4.8万 基建部工资2人×2000元/人×12月=4.8万 职工餐厅 3人×1800元/人×12月=6.48万 财务、人力、行政工资 6人×2500元/人×12月=18万 营销部预计6人×2500元/人×12月=18万 司机3人×2000元/人×12月=7.2万 库管2人×1500元/人×12月=3.6万 包装车间预计6人×1500元/人×12月=10.8万 公司人力成本合计=108.08万 ⑤ 维修费、差旅费、招待费、办公费、交通费、餐补及其他预计30万。 ⑥ 土地使用流转税：实行三免三减半政策，暂时未列入预算报告中。