（工程进度款支付管理办法.doc

　　　　工程进度款支付管理办法 目的 加强公司工程款支付的规范性、合理性、及时性，明确各部门参与人员的工作职责及应尽义务，确保工程款按合同约定及公司相关管理规定支付，为公司开发项目提供资金保障，进而促进公司在建项目的顺利开展。 第二条??适用范围? 适用于公司投资开发的所有在建项目。 ? 第三条??工作职责? 1、项目总监： 负责对现场施工单位工程进度款支付的总体把控，对现场代表的付款意见进行二次审核，确保工程款与现场同步，与合同约定一致； 2、项目现场代表： 负责审核监理单位签署的付款意见，是否按合同约定履行，是否具备付款条件；检查付款相关资料的齐全性，组织监理、施工单位抽查现场实物等，确保付款的合理性、准确性； 3、项目部资料员： 负责将将汇总后项目总监签字的资金计划于每月20日前报财务部；统一接收各施工单位当月申报的工程款支付资料并将其转交各现场代表；将NC系统《付款申请单及工作处理情况表》、《工程付款审批表》及施工单位工程款发票于当月18日前转交财务部。 第四条　工作要求 根据我公司要求，为严肃全面预算管理工作，现将各项目进度款（含结算款）的支付要求明确： 、资金计划上报要求： 各单位根据合同约定的支付节点，预计达到支付节点的，最晚必须在需支付资金的上一个月15日前将所需资金计划经监理公司、主管现场代表签字后上报部资料员处（例如中核二二公司在201年1月份需要支付资金，中核二二公司最晚必须在201年12月15日前将所需资金计划经监理公司、主管现场代表签字后上报部资料员处）。 、资金支付时间要求： 1）、根据财务部的要求，每月资金支付时间周期为上月21日至当月的20日（例如201年1月份的资金支付时间为201年12月21日至201年1月20日）。2）、每月的资金支付审批最晚时间要求必须在当月的18日之前送达财务部（例如201年1月份的资金支付审批最晚必须在201年1月18日前送达，但在201年12月21日起各单位可以进行申报）。3）、为给各个审批环节预留出足够的审批时间，要求各单位的资金申报最晚必须在当月的15日前送达（例如201年1月份的资金申报最晚必须在201年1月15日以前送达部）。 责任界定：如各单位未按以上时间节点办理相关手续，逾期一律不予办理。 有 无 2、工程进度款支付审批流程 需 要 不需 各单位在当月20日至次月17日为办理付款审批手续周期。填写完整《工程付款审批表》。（详见附表2） 监理单位审批（当天） 建设单位项目部资料员 建设单位项目部资料员每月18日完成汇总填报 现场代表完成网上NC签批程序 建设单位项目部资料员转相关各现场代表（当天） 现场代表在网签完成当天打印网上审批流程记录，连同付款审批表一起交项目部资料员并通知相关单位开发票。 项目部资料员连同施工单位发票于当月18日前一并转财务部 申报单位在每月15日前将次月所需资金计划按附表1填报空表 监理单位在申报单位中完成审批 建设单位现场代表每月18日前完成审批 建设单位项目部资料员每月18日完成汇总填报 建设单位项目部资料员每月20日前转财务部；并将附表1归档 建设单位项目总监审批 建设单位项目部资料员每月18日完成汇总填报