尽职调查文档浅析.doc

××公司“×××”项目 尽职调查报告 （红字部分为说明和示例，请参照填写） 目录 第一部分 项目概述 3 第二部分 业务模式分析 4 一、业务模式介绍 4 二、盈利模式分析 5 第三部分 行业和竞争分析 6 一、行业分析 6 二、竞争分析 6 第四部分 项目公司情况 7 一、基本情况 7 二、历史沿革 7 二、公司高管情况 7 四、股东情况介绍 8 第五部分 团队情况介绍 8 第六部分 财务分析 9 第七部分 投资方案 9 第八部分 投资风险 14 第九部分 投资建议 15 第一部分 项目概述 项目名称 项目 融资人 担保措施 将公司 （土地、房屋等）价值 万元抵押给众筹出资方 拟融资规模 元 ……，备用资金 万 项目核心模式 请概况填写拟投资项目的核心业务模式和盈利模式 例如： 大伙投众筹以网络众筹平台为依托，从“基于物权担保”的股权众筹切入，打造投融资、咨询服务等核心能力，做大交易规模，做深创投服务，发展成为股权、商品等多种模式结合的领先众筹平台。 项目亮点 请概况填写项目的核心优势和投资亮点 例如： 1、首创××模式……。 2、战略 在“大伙投”平台上为项目募集资金人民币 万元，出让项目公司 %的股权。众筹资金募集成功后，将成立有限合伙企业（大伙投 号企业）作为项目投资方，由领投人作为普通合伙人及执行事务合伙人；其他跟投人作为有限合伙人。 第二部分 业务模式分析 业务模式介绍 详细说明并分析拟投资项目的业务领域、业务定位等，可借鉴图表说明该业务模式的核心产品或服务、相关各方及其关系，说明该业务模式与现有模式或其他模式的创新和差异之处。 例如：“大伙投大伙投大伙投项目发起人根据项目的特点选择回报方式：包括股权权益、物权权益、产品回馈、服务回报，或多种回报并举。 2、项目合投：大伙投众筹实行领投领投人制度，有三大好处：…… 3、…… 4、业务领域：“大伙投”众筹的业务领域包含以物权为背书的合投、合建、合酿、合种、合养、合购、合租、合营，项目但不限于以下的列举：…… 盈利模式分析 详细说明并分析拟投资项目近期及未来的收入和利润的主要来源，最好能进行量化测算。 例如：“大伙投1、佣金；、…… 第三部分 行业和竞争分析 行业分析 详细说明并分析拟投资项目所在的行业和发展环境。包括市场规模、行业增长率、进入壁垒、对上下游议价能力、替代品威胁、未来趋势等方面，从产业结构的角度给出公司盈利能力的判断。 例如： 目前国内的股权众筹平台刚刚起步，股权众筹公司不多，规模较大的十家。对于269家获批央行牌照的第三方支付机构，数千家P2P平台，以及众多互联网公司及金融机构开展的网络金融产品销售平台而言，股权众筹无论从数量还是规模方面。 行业领域 回报形式 单个项目融资规模 面向投资人 投资风险 天使汇 综合 股权 较高 专业投资人 中高 大家投 综合 股权 一般 大众投资人 高 天使客 TMT 股权 一般 大众投资人 高 大伙投 物权背书的农业、地产、店铺连锁等 股权、物权增值、产品服务等 一般 大众投资人 中高 第四部分 项目公司情况 基本情况 介绍企业的基本情况，包括但不限于： 企业名称： 营业执照注册号： 机构代码： 经营范围： 注册地址： 法定代表人及身份证号码： 注册资金、币种： 历史沿革 介绍企业的成长发展的情况，包括但不限于成立、增资、业务发展的里程碑 2013年4月…… 2013年8月………… 公司高管介绍 介绍企业的核心高管的情况，主要包括公司法人代表、董事长、CEO等 四、股东情况介绍 姓名 持股比例 实际出资（万） 职务 具体分工 第五部分团队情况 介绍企业核心团队成员和治理结构，包括但不限于： 一、组织结构：包括必威体育精装版的组织结构图、组织设置及运行等； 二、团队介绍：实际控制人、高管团队及核心技术人员，包括简历、从业年限、工作经验、行为操守、持股情况及综合评价等； 三、薪酬激励：介绍高管及核心团队的薪酬情况和股权和奖金激励制度等； 四、公司文化：包括经营理念、员工的工作面貌等。 五、团队综合评价：示例如下表