财务会计报表(适用担保公司).docVIP

资 产 负 债 表 纳税人识别号： 纳税人名称： 会担保01表 填报时间： 税款所属期： 单位：元(列至角分) 项目 行次 年初数 年末数 项目 行次 年初数 年末数 ?????流动资产： ?????流动负债： ?????????货币资金 1 ?????????短期借款 46 ?????????短期投资 2 ?????????应付分担保账款 47 ????减：短期投资跌价准备 3 ?????????应付手续费 48 ?????????应收票据 4 ?????????预收担保费 49 ?????????应收股利 5 ??????存入分担保保证金 50 ?????????应收利息 6 ?????????应付职工工资 51 ?????????应收担保费 7 ?????????应付股利 52 ???????????减：坏账准备 8 ?????????应交税金 53 ?????????应收分担保账款 9 ?????????其他应交款 54 ?????????其它应收款 10 ?????????其他应付款 55 ?????????预付代位赔款 11 ?????????预提费用 56 ?????????应收代位偿款 12 ?????????担保赔偿准备金 57 ?????????待摊费用 13 ?????短期担保责任准备金 58 ?????????存出保证金 14 ?????????预计负债 59 ???其中：存出分担保保证金 15 ????一年到期长期负债 60 ??????????存出担保保证金 16 ?????????其他流动负债 61 ????????????存出担保准备 17 ?流动负债合计 62 ?????????委托贷款 18 ?????长期负债： ?????减：委托贷款减值准备 19 ?????????长期借款 63 ??一年到期的长期债权投资 20 ?????????应付债券 64 ?????????其他流动资产 21 ?????????长期应付款 65 ?流动资产合计 22 ?????????专项应付款 66 ?????长期投资： ?????长期担保责任准备金 67 ?????????长期股权投资 23 ?????????其他长期负债 68 ?????????长期债权投资 24 ?长期负债合计 69 ??减：长期投资减值准备 25 ?负债合计 70 ?????????合并价差 26 ?????少数股东权益 71 ?长期投资合计 27 ?????所有者权益 ?????抵押资产 28 ?????????实收资本 72 ?????固定资产： ?????????????国家资本 73 ?????????固定资产原值 29 ?????????????集体资本 74 ??????????减：累计折旧 30 ?????????????法人资本 75 ?????????固定资产净值 31 ?????其中：国有法人资本 76 ??减：固定资产减值准备 32 ?????????????个人资本 77 ?????????固定资产净额 33 ?????????????外商资本 78 ?????????在建工程 34 ?????????资本公积 79 ?????减：在建工程减值准备 35 ?????????盈余公积 80 ?????????固定资产清理 36 ?????????一般风险准备 81 ?固定资产合计 37 ?????????担保扶持基金 82 ???无形资产及其他资产： ?未确认投资损失（以“-”号填列） 83 ?????????无形资产 38 ?????????未分配利润 84 ??减：无形资产减值准备 39 ????外币报表折算差额 85 ????????长期待摊费用 40 ?所有者权益合计 86 ?????????抵债资产 41 ??减：抵债资产减值准备 42 ???????其他长期资产 43