通财务业务一体化操作.docVIP

用友通财务业务一体化操作 一、系统管理操作 1．建帐：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定帐套建帐输入帐套名并选择建帐日期下一步录入单位名称及简称下一步选择企业性质及行业性质（新会计制度）下一步选择客户、供应商、地区、部门是否分类下一步（等一会时间）选择会计科目等数据的分类级次选择数据精度建帐完成。 2．增加操作员：进入系统管理系统注册用户名录入admin确定权限操作员增加操作员权限权限增加操作员权限或直接把操作员选择为帐套主管。 3．手工备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定点击帐套点击输出选择要备份的帐套确定等一会弹出一个选择路径的画面选择（双击）你准备备份的文件夹确定。 4．自动备份：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定系统设置备份计划增加录入计划号及名称备份类型选择帐套备份发生频率每天设置从什么时间开始备份设置有效触发时间2小时保留天数3天选择备份路径增加。 5．增加操作员及权限：进入系统管理系统注册用户名录入admin 确定权限操作员增加录入编号及姓名。 权限选择操作员选择要赋权的帐套及年度在帐套主管上打勾或点击增加给操作员赋明细权限在授权处双击变为蓝色即为授予权限。 二、系统初始化（*为必填项） 1．基础设置 ⑴用友通基础设置基本信息编码方案科目、客户分类等编码及级长的设置。 ⑵用友通基础设置基本信息数据精度存货小数位的设置。 ⑶用友通基础设置机构设置部门档案录入部门及部门分级。 ⑷用友通基础设置机构设置职员档案录入公司内部职员。 ⑸用友通基础设置存货存货分类按照编码原则给存货进行分类。 ⑹用友通基础设置存货存货档案增加录入存货编码*、名称*、规格型号、计量单位*、存货属性（除劳务费用外其他都可打勾）*、计划价\售价等。 ⑺用友通基础设置财务会计科目根据单位实际情况对会计科目进行相应的明细科目的设置（详见系统管理操作手册） ⑻用友通基础设置财务凭证类别对凭证字进行设置。 ⑼用友通基础设置财务项目目录增加录入项目大类选择项目核算的设置下一步定义项目级次下一步完成项目分类定义项目目录维护增加录入项目明细然后回到会计科目找到要进行项目核算的会计科目进行辅助项打勾，最后又回到项目档案会计科目把待选科目选到已选科目。 ⑽用友通基础设置财务外币设置设置外币币符及外币名称及换算率。 ⑾用友通基础设置收付结算录入结算方式（如：现金结算、支票结算等） ⑿用友通基础设置收付结算付款条件录入付款条件（详风999帐套） ⒀用友通基础设置收付结算开户银行录入开户银行资料。 ⒁用友通基础设置购销存仓库档案增加录入仓库编码、名称、选择计价方法。 ⒂用友通基础设置购销存收发类别录入收发类别（如：生产采购入库、销售出库等） ⒃用友通基础设置购销存采购类型录入采购类型（如：原材料采购、其他采购等） ⒄用友通基础设置购销存销售类型录入销售类型（如：商品销售直运销售等） ⒅用友通基础设置购销存产品结构设置父项及子项存货。 ⒆用友通基础设置购销存成套件录入套装件及单件存货。 ⒇用友通基础设置购销存费用项目录入相关费用（运费、包装费等） （21）用友通基础设置单据设计对各种购销存单据进行自定义设计。 2．设置： 在横向各模块下拉框都有设置选项设置各模块间使用参数。 3．初始数据的录入： ⑴总帐（横向）设置期初余额录入相关科目的初如余额（注：凡是绿色框的期初余额都要双击进去录入明细数据）录入完毕后要进行试算平衡操作。 ⑵库存（横向）期初数据库存期初选择仓库增加对存货进行期初明细数据数量的录入。 ⑶采购（横向）供应商往来供应商往来期初确定录入相应的期初应付帐款、预付帐款等录入完后确定数据正确进行期初记帐。 ⑷销售（横向）客户往来客户往来期初确定录入相关的期初应收帐款、预收帐款等。 ⑸核算（横向）期初数据期初余额选择仓库录入相关存货的明细单价及金额录入完后确定数据正确进行期初记帐。 二、日常操作 1．采购：录入采购定单采购入库单采购发票采购结算供应商往来核算和付款结算月末结帐。 ⑴采购定单：录入采购定单相关数据审核（弃审）关闭（此项选择是在相关定单中的存货自动生成采购入库单后进行） ⑵采购入库单：点击增加（选项下有蓝字及红字的选择） 可以由采购定单生成采购入库单（右键下选择拷贝定单） 录入完后点击保存。 ⑶采购发票：增加（选项下有蓝字及红字的选择）可由采购入库单生成采购发票（点击鼠标右键选择拷贝入库单）是否现付复核。 注1：①采购发票录入方式有两种一种是，如果你的入库单与发票是一一对应的，你就可以在录入采购入库单后直接点击入库单的流转来生成发票；另一种情况是由几张入库单生成一张发票，你就必需在采购发票中点击增加，然后在选单中选择要由那几张入库单中的内容生成这张发票。 ②发票做完后你先确认是现付还是应付，如果是现付就点击现付，如果