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融创集团 EAS项目财务会计部分 操作手册（财务报表） 二〇一〇年十月 目　录 1、财务报表概述 3 2、科目余额表 4 2.1子公司查询 4 2.2集团查询 7 3、试算平衡表 8 4、辅助核算汇总表 10 4.1子公司查询 10 4.2集团查询 12 5、辅助核算明细账 14 6、调汇历史信息表 17 7、总分账余额表 18 8、辅助核算项目余额表 19 9、核算项目余额表 20 9.1子公司查询 21 9.2集团查询 23 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 1、财务报表概述 会计报表是以货币为计量单位，总括反映企业在某一时点的资产状况以及一定时期内的财务状况、经营成果和现金流量的表式报告。会计报表所提供的指标，比其他会计资料更具综合性，本系统能全面地反映企业经营活动的情况和成果。总账系统不仅能给您提供财务会计规范性的报表，而且还为您提供了试算平衡表、核算项目明细表等一系列管理性会计报表。同账簿的查询方式类似。下面主要是介绍各种报表的查询， 本章主要包含以下内容： 科目余额表 新旧科目余额对照表 试算平衡表 日报表 辅助核算汇总表 辅助核算明细表 调汇历史信息表 总分账余额表 辅助核算项目余额表 核算项目余额表 财务报表基本功能： 提供科目余额表、试算平衡表、日报表、辅助核算汇总表、辅助核算明细表、调汇历史信息表、总分账余额表、辅助核算项目余额表、核算项目余额表 提供余额表联查明细账和辅助余额表 在集中应用模式下提供集团余额表 提供新旧科目余额对照表编辑查询功能 试算平衡表提供对余额平衡检查并给出相应提示 日报表提供对业务的按日查询 辅助核算汇总表、辅助核算明细表提供分析查询 在集中应用模式下提供集团核算汇总表 调汇历史信息表提供对调汇信息的汇总查询 提供总分账余额表、辅助核算项目余额表和核算项目余额表查询功能 在集中应用模式下提供集团核算项目余额表、辅助核算汇总表查询 2、科目余额表 科目余额表是以报表形式显示各个科目的期初余额 、本期发生额、本年累计、以及期末余额。 查询条件设置： 本系统提供子公司查询及集团查询：以下分别介绍子公司查询及集团查询： 2.1子公司查询 子公司查询，是专门对子公司公司进行查询。所谓的子公司公司是指最下级子公司。本查询不可以对上级公司进行查询。 在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗→〖总账〗→〖财务报表〗→〖科目余额表〗，系统首先弹出“总账查询条件输入”界面，设定查询条件，在查询条件中，会计科目表会计期间类型公司置灰，不可选择，则表示该公司为子公司公司，用户可根据自己的需要设定查询的条件： 主要参数属性说明： 数据项 说明 会计科目表 显示当前公司使用的科目表信息。 会计期间类型 显示当前公司使用的会计期间类型。 公司 选择所要查看的公司。子公司默认为当前公司。 会计期间 选择科目余额表输出的会计期间范围，可跨未结账期间查询。 科目代码 查询科目余额表时科目代码的起止范围。可选择明细科目和非明细科目。 科目级别 选择要输出到哪一级别为止的科目余额表。 币别 选择输出何种币别的科目余额表。包括原币、综合本位币、综合报告币、所有币别。 包括未过账凭证 选择此项则，则输出包括还未过账凭证。 余额为零不显示 选择该选项，将余额为零的科目不显示出来。 本期无发生额 不显示 选择该选项，将本期没有发生的科目不显示出来。 本年无发生额 不显示 选择该选项，将本年没有发生额的科目不显示出来。 从未使用不显示 选择该选项，将没有业务发生的科目不显示出来。 包含表外科目 选择该选项，则输出包括还科目类为表外性质的科目。 显示数量列 选择该选项，将涉及的数量值显示出来。 显示核算项目明细 选择该选项，将科目所带的核算项目明细分行显示出来。 核算项目借贷 分别合计 选择该选项，则科目余额表的合计行为：带核算项目的科目按核算项目明细借贷分别合计，不带核算项目的科目按明细科目的借贷分别合计 余额为零且本期 无发生额不显示 选择该选项，则不显示期末余额为零且本期无发生额的科目余额记录。 余额为零且本年 无发生额不显示 选择该选项，则不显示期末余额为零且本年无发生额的科目余额记录。 在“科目余额表—条件查询”界面中，将各项查询条件选择完毕之后，单击【确认】，系统立刻弹出“科目余额表”界面。在此界面中利用光标移动或滚动条来查看，浏览“科目余额表”的数据内容。 科目余额表中，点击【】联查明细分类账；若科目为带辅助账的科目，还提供点击【】联查辅助核算科目余额表。 点击辅助核算科目余额左边的核算项目组，