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HYPERION PLANNING CREATED APRIL 2004 HYPERION PLANNING SIMON TUCKER, DIRECTOR, PRODUCT MARKETING 项目的目标 目标: 更高的价值 + 更短的时间 快速完成合并 更多的时间用于分析 更详细的管理信息 更好更快的业务决策 改善的企业绩效! 中国XX财务报表合并项目的目标 在中国XX现有的Oracle和用友系统的基础上，建立世界级企业的财务报表合并管理系统，为集团的投资、管理和服务功能和今后的发展提供强有力的帮助和支持，使中国XX在行业中具有更加强大的竞争力，成为行业的标志性企业 整体提升集团管理水平 在降低成本的同时，缩短合并的周期 提高合并的效率 减少合并的工作量 改善合并报表的质量，保证数据的准确性 规范统一的合并标准 提升分析在合并中的地位 优化资源，提升利润 通过不断达到业务目标，提高股东权益 XX的现状 现有财务报表合并架构 现有合并财务报表类型 现有会计核算系统（1） 现有会计核算系统（2） 现有股权计算 现有公司间抵消计算 XX财务报表合并的问题 合并周期长 2个月 合并效率低 – 有效信息少 工作量巨大 – 大量的股权计算和内部抵消 合并报表质量 – 规范不统一 分析报表 – 几乎没有时间进行分析 Hxxxxxxx Enterprise解决方案 Hxxxxxxx Enterprise 解决方案A IT 方案架构 – 解决方案A Hxxxxxxx Enterprise解决方案B IT 方案架构 – 解决方案B 项目实施 案例介绍 英国电信 英国电信 问题 需要大量的人工干预 数据的准确性差 周期长达几个星期 无法迅速反映业务的变化 无法在合并中迅速实现组织架构的调整　 解决方案 – Hxxxxxxx Enterprise 合并科目超过185,000，合并下属公司超过300家 数据直接来源于Oracle ERP并被导入Hxxxxxxx Enterprise 通过处理全球范围内的复杂的公司间交易，进行复杂的产品利润分析 Hxxxxxxx Enterprise还被用于复杂的货币转换、月度财务报表编制和产品利润分析等 建立了广泛的分布式报表系统 所有的数据收集和财务合并的时间缩短到２天 SONY 电子行业的巨人, 总部位于日本 问题: 全球超过1,000的公司需要合并 月度合并需要进行绩效考核 每季度向股票市场披露信息，包括NYSE 合并周期太长 – 超过20天 从上往下的目标不能在公司内部得到很好的沟通 缺乏EVA管理 解决方案 Hxxxxxxx Enterprise – 全球合并和管理报表编制 Hxxxxxxx Enterprise – 中国XX 收集数据 关帐 调整 货币 公司间 子公司 报表 管理 法律 外部 分析 6 天 12 天 收集数据 关帐 调整 报表 分析和预测 2 天 6 天 更多的时间! 世界级水准 平均水准 XX集团 总部 地市 分公司 分公司 分公司 地市 分公司 分公司 地市 分公司 地市 分公司 三层架构 地市 -〉省公司 -〉集团总部 地市：编制财务报表　〉300家 省公司：第一级合并 集团公司：总部合并 美国法定报表 – 纽约证券交易所 香港法定报表 – 香港证券交易所 A股法定报表 – 上海证券交易所 97报表　– 财政部 内部 – 管理报表 其它财务分析报表 全国范围： Oracle　 - 已实施完毕８个省 - 其余省市将在２年内实施完毕 用友 - 版本不一致 其它 -全省范围：一致 会计科目： - 由集团总部全国统一 - 实际执行状况不能保证 总部　 - 实施股权计算 省公司 – 地市公司 - 不存在股权计算 公司间抵消 – 集团总部制定完整的内部抵消科目匹配 – 下级单位之间的内部抵消通过上级单位进行 省公司间抵消 地市公司间抵消 地市公司 省公司 集团总部 季度实际结果 年度实际结果 Oracle/GL 输入/倒入 提交 验证 输入/倒入 提交 验证 输入/倒入 提交 验证 调整 合并 公司间抵消 调整 合并 公司间抵消 货币 报表发布 美国法定报表 香港法定报表 97报表 A股法定报表 分析报表 其它管理报表 递交 月度实际结果 集团总部 文件服务器 Web服务器 Enterprise Base Solution Enterprise组件 用友 - Oracle http Oracle Enterprise 省公司 地市公司 http 调整 合并 公司间抵消 其它公司 股权计算 省公司 集团总部 输入/倒入 提交 验