2015年杭锦旗胜利卫生院财务决算报表编制说明及财务分析.doc

2015年杭锦旗胜利卫生院财务决算报表编制说明及财务分析 基本情况 主要职能： 杭锦旗胜利卫生院始建于1958年，承担着全镇的农牧民常见病，多发病的治疗及妇幼保健技术指导的任务及妇女儿童疾病的预防与治疗工作。现有业务用房1020平方米，设有病床8张。 机构人员情况： 201年我院编制人数5人，年末实有在职人员8人。其中少数民族 0人，汉族8人；人员中有副高职称的 0人，中级职称 的0人，初级职称 8人，在职人员中，取得大学本科学历 2 人，大专学历 6 人。 机构人员当年变动情况及原因： 2015年年末在职人数8人，退休人数2人。所以至2015年年末在职人数为8人，退休人数为2人，未变动。 其他情况： 2015年末我院固定资产总值332.19万元，我院拥有一套完整的医疗、预防、保健制度，设有病床8张，并拥B超，心电图机，X光机，生化分析仪，尿液分析仪等先进诊疗设备。不断进修学习的医疗技术水平，和蔼细致的服务态度，温馨干净的门诊和病房，为广大患者创造了放心的就医治疗和保健治疗环境。 二，当年取得的主要事业成效 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效： （一）、大力开展常见病，多发病及妇女儿童的保健及预防工作； （1）做好孕产妇系统管理工作。推行住院分娩，做好孕产妇系统化管理，降低孕产妇死亡率，是妇幼保健工作的基础。 （2）做好儿童系统管理工作。加强儿童生长发育监测及疾病防治，提高全旗儿童健康水平。 （3）开展托幼机构儿童保健服务工作。 （二）、基本公共卫生项目工作进展情况。 （1）规范65健康教育电子建档。 （2）全镇高血压病的筛查与治疗。 （3）全镇糖尿病的追踪与治疗。 （4）重度精神病的筛查及治疗。 （5）孕产妇的建档与管理。 （6）做好新生儿听力筛查 （7）做好妇女病普查普治工作，努力降低妇女常见病、多发病的发病率。 （三）、村卫生室管理工作。 （四）、切实加强基本公共卫生服务工作 （五）、提高内涵建设，提升服务能力 （六），抓作风，服务群众意识进一步增强； 三、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况及分析原因： 本年度预算收入：71.37万元。 本年度预算支出：71.37万元。 因本年度财政应财安排人员经费为71.37万元，本年度预算中安排人员工资为71.37万元 财务收入情况分析 2015年我院总收入160.94万元，较上年136.74万元增加24.20万元，增17.69%。增加原因是药品实行零差价后病人增加，业务收入增加，总收入增加。2015年总收入包括财政补助收入、医疗收入其他收入。 财政补助收入 2015年我院财政补助收入100.87万元，较上年同期80.31万元，增加20.55万元，增加25.59%。增加原因项目经费拨入增加等。 （二）医疗收入 2015年我院医疗收入为60.01万元，较上年同期55.6万元增加4.4万元，增加7.93%，增加原因为药品实行零差价药价降低，医疗技术人员技术提高，病人增加。降低不必要收费项目，网上采购最低价格药品以此为老百姓减少不必要开支。 （三）其他收入 2015年我院其他收入0.06万元，较上年同期0.83万元减少0.77万元，减少92.83%。原因为银行存款利息减少。 （四）财务支出情况分析 2015年我院总支出123.83万元，较上年同期126.34万元，减少2.51万元，减少1.99%，其中： （1）人员经费支出71.37万元，较上年同期63.31万元增加8.05万元，增加12.72%。原因为在职职工工资增加，人员经费增加。 （2）日常公用经费支出其中：商品服务支出17.96万元，较上年同期41.02万元，减少23.06万元，减少56.22%。原因为单位压缩开支日常公用经费减少。 （3） 财政专项支出34.5万元，较上年同期22万元增加12.5万元，增加56.83%。原因为体检及慢病随访，基本公共卫生支出增加。 （五）结余分析 1.分析资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。 2.分析单位结余结转情况。 3.结余结转规模较大的原因分析。 2015年度我院事业结余为42.11万元，原因为单位压缩减少了不必要开支，事业结余增加。 （六）重点经济分类支出执行情况 （1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。 “三公”经费支出情况 单位：元 公务用车运行维护费 人均支出 公务接待费 人均支出 2014 2015 增减 2014 2015 2014 2015 增减 2014 2015 0 2940.00 2940 0 367.5 21