金福装饰材料厂资产负债情况现状调查报告.doc

金福装饰材料厂资产负债情况现状调查报告 根据党政领导关于对对金福装饰材料厂进行企业改改制的安排布置，本人特对该该厂相关的基本情况和资产负负债概况进行了调查摸底，现现将调查结果报告于后，供领领导决策参考。 一、相关背背景资料 1、企业运行轨迹迹简述 1992年年3月，经三台县乡镇企业局局同意，由原金石镇党委任命命时任企业办主任周其才同志志担任该厂厂长（附件一：任任职通知原件复印件）；19992年5月5日原金石镇人人民政府又与金福装饰材料厂厂签订了生产、经营承包合同同（附件二：《三台县金福装装饰材料厂生产、经营承包合合同》复印件），同时19992年5月原金石镇人民政府府又签发了厂房、场地划拨协协议书（附件三《金石镇加工工厂与金福装饰材料厂厂房、、场地协议书》）；19999年9月上旬政2000年度年检，，2001年9月，四川省工工商行政管理局三台分局发出出绵工商（2001）企处字字01号处罚决定书，给予企企业吊销营业执照的行政处罚罚，并规定企业法定代表人自自吊销营业执照之日起三年内内不得担任其他企业的法定代代表人，企业原使用的名称三三年内登记机关不予重新核准准使用，2001年11月镇镇经济办公室将已作废的企业业营业执照退还该企业法定代代表人周其才同志。（附件四四：镇经济办公室关于收退营营业执照的《证明》文22004年6月——20099年5月）；利用一些闲置房房屋引进重庆铜梁县大庙镇一一个体企业主温春蓉（温春蓉蓉娘家系高井村一社）投资约约20万元建万兴机面厂一个个（出租期限自2004年11月——2014年1月），，目前已投产运行；此外自己己请人直接生产涵管。原餐饮饮娱乐业楼房仍闲置。 2、、周其才相关简历 1949年10月，高小小文化，金石镇元山村二社人人。上世纪60年代先后任本本社会计、队长；1971年年——1983年，先后任村村会计、村主任；1984年年调金石乡政府发展乡镇企业业工作，任乡农工商联合公司司主任，1986年金石撤乡乡建镇后，任企业办主任，兼兼金石镇建筑公司预制厂厂长长（厂址在新鲁镇社会堰村））；1992年3月任金福装装饰材料厂厂长至今。19992年——2002年为三台台县第十三、十四届县人民代代表大会代表。 （一）负负债总表 单位：元 资产类类科目 期初余额 期末余额额 负债及所有者权益 期初初余额 期末余额 货 币币 资 金 525．330 87。58 期 借 款 84500。。00 756068。722 收 帐 款 221。88 2521。。88 付 帐 款款 57078。98 它 应 收款 5000。。00 10516。42 它应 付 款 67883。54 75062。997 货货 6188。61 利 费 499。81 499。81 摊 费费 用 2469。56 交 税 金 381154。42 11439。033 17016。71 提 费 用 65633。82 6563。82 25814。。38 30142。59 计 983447。17 893428。。72 855840。50 7379007。95 收 资 158700。00 17870。000 13166。15 配利 润润 2562。29 1144564。33 85840。5 736591。80 13307。。71 126694。333 计（元） 111654。88 7666734。39 计 （元） 116544。88 766734。339 1445644。33元。） 1、原瓷砖砖厂—2562。29元； 2、136支渠工程—7667。64元； 3、新鲁厂厂往来—2476。75元；； 4、汽车—15863。。03元； 5、锅炉报损——9126元； 6、搅拌机机报损—600。00元； 7、经营—113168。。62元。 1）总收90元。其其中销售收入976886。。39元，其它业务收入1119987。57元。 22）总支出1210042。。52元。其中销售税金488754。96元，销售成本本913374。39元，财财务费用（含流动资金利息））247913。17元。（（注：该企业总利息支出合计计359730。48元，其其中流动资金借款利息为2447913。17元，固定资资产借款利息111817。。31元；在金融部门贷款的的利息算至1995年底，在在个人处的借款未归还的均还还未计算利息） 7379907。95元） 1、原瓷瓷砖厂固定资产85840。。50元。（系周其才上任时时现状） 1）瓷砖机755000。00元。（政府变变卖后款收财政，需查证） 2）改建厂房及水