金蝶迷你版每月软操作流程.doc

金蝶迷你版每月软件操作流程 一、总流程： 1、凭证录入：F7选择科目，=找平，F8存盘 2、凭证审核：批审反审核：编辑－成批销章 3、凭证检查： 4、凭证过帐：反过帐：CTRL+F11 5、期末结帐：反结帐：CTRL+F12 举例：演示帐套Sample.ais 路径：D:\Program Files\Kingdee\KIS\MNB\Sample.ais 注意：帐套名称后图标可以打开其他帐套！ 我们可以将帐套放在移动设备里，如J:\信美全帐套\2008和美机械有限公司.AIS；这样谁也查不了你的账...呵呵不错 下面我们用演示帐套做2004年2月份账表： 2004年2月份共75张凭证，我们把它分为两段1-74手工录入，75为自动结转损益（即收入费用对本年利润的结转）。 凭证录入要点： F7键：是所有科目、项目的查找工具，不记得科目就按F7查找 =:自动借贷平衡 F8键：保存凭证 跳转：可以定位到你要修改查询的凭证 凭证字：有应用收付转凭证习惯，可以在“系统维护”－“凭证字”处新增，使用时即可选。 Ctrl+S：保存为“模式凭证”（可以把每月都常用的凭证做成“模式凭证”，下月调用） Ctrl+L：调用“模式凭证” 附单据：原始凭证数（单据发票数） 打印凭证：如果想随制凭证随打印，应首先保存凭证但不新增。这个选项在“系统维护”里。 打印参数调整顺序：打印设置－页面设置 金蝶套打凭证： 凭证查询：录入凭证后，会计往往要检查、修改、删除做过的凭证，这里我们看看相关操作。特别提示：注意过滤条件： 注意你要查询的条件范围：会计期间月份，或明细到哪类会计科目、凭证号等 一般我们把会计期间方案作为常用方案另存为如上图200402 一定要把下面过帐、审核项选上全部 定好条件后点“确定”，进入凭证序时簿： 在这里我们看一下上面工具栏，我们可以在凭证序时薄修改凭证、删除凭证、批审凭证（成批量审核） *注意：修改凭证后需要保存凭证，删除凭证1次是作废，2次是彻底删除。 不能审核自己做的凭证即制单与审核不能为同一人！ 细看一下这里还有很多功能，新增凭证、打印凭证、保存模式凭证等功能 特别提示，在任何界面按F1键都有详细的帮助文档。 凭证不连续问题：由于删除凭证等原因造成的凭证不连续，我们用“凭证整理”解决。 操作：编辑－凭证整理（注意是否按日期重排凭证号）。小心操作不能恢复！ 凭证审核：凭证录入与审核不能为同一人。 需更换操作员：在软件界面－文件－更换操作员－回到进入软件界面 选择审核人姓名。 进入软件后，点“凭证审核”图标，注意过滤条件界面： 一要注意你要审核的月份期间――会计期间＝?如2月份 二要注意选择下面条件“未过帐”“未审核”状态，可以另存为200402方案，以后月份使用直接修改月份值为3即可。 三要注意条件范围越小越精确，查询凭证的凭证量越少，速度就快。该条适用于其他模块。 批量审核：如果我们日常凭证经过打印，审核人员纸面上审核过了，往往我们采用批审功能，速度较快。操作点“批审”即可。 批量销章：即批量反审核，点“编辑”－成批销章 也可以单张审核：适用于企业分工明确，审核人逐单审核 操作点“审核”，再点一次就会反审核。 *特别提示：在审核凭证序时簿也可以修改、删除凭证，但要注意是否更改其他人做的凭证。 凭证检查、凭证过帐： 凭证检查：只作为一个规则检查，没有很多实际意义，所以点击确定即可。 凭证过帐：即会计记帐。目的是形成总账，也就是说不过帐总账、余额表、报表不能取数。 上述操作十分简单，只需前进、下一步即可。 5、结转损益：即 借：收入 贷：本年利润 借：本年利润 贷：费用 该凭证软件自动生成凭证，不要手工录入。 提别提示：该凭证生成的前提条件是所有凭证都已经审核、过帐 该凭证生成后，也需要更换操作员，审核－检查－过帐！！ 6、期末结帐：前面大流程都走过后，检查没有问题了，我们要结转下个月。 这里需要检查一下数据是否合理，是否有问题，那么我们就查看一下 科目余额表：注意过滤条件，科目级别为1，就是说看总账科目有没有问题 如果要看明细税金等需选择科目2221至2221级别调高如5即可查明细数据 看看现金、银行余额是否红字，数字是否与出纳相符。 看看制造费用和收入费用是否结转，余额为0 看看税金情况是否正确 以上判断无误后，点“期末结帐”，注意有密码输入密码。 7.报表：（资产负债表、利润表） 一般我们在凭证过帐后即可以生成报表，高级版本可以“包含未过帐凭证” 也就是说可以不过帐即可以生成报表。 日常操作：进入报表