X基金公司项目实施方案书(合并报表).docVIP

X基金公司 用友NC财务集中管理项目 实施应用方案 （合并报表）  文档控制 文档更新记录 日期 完成人 职务 版本 备注 1.0 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 文档去向记录 拷贝份数 接收人 职务 备注 江苏宝钢梅山集团公路股份有限公司 目 录 文档控制 2 第 1 章 方案概述 4 1.1 项目背景 4 1.2 方案应用目标 4 1.3 用友IUFO网络报表系统简介 4 第 2 章 企业概况 6 2.1 组织机构 6 2.2 业务流程 7 第 3 章 总体应用方案 8 3.1 应用方案业务描述 8 3.2 系统参数 9 3.3 静态数据编码 10 3.3.1 单位信息 10 3.3.2 角色管理 10 3.3.3 用户管理 13 3.4 基础设置 13 3.4.1 样表设置 13 3.4.2 抵销模板设置 22 3.4.3 抵销方案设置 26 3.4.4 任务设置及报送流程 27 3.4.5 自动对账规则 28 3.5 合并流程 29 3.5.1 初始设置 30 3.5.2 录入持股比例 30 3.5.3 数据采集 30 3.5.4 合并范围设置 31 3.5.5 个别报表调整 31 3.5.6 自动对账 32 3.5.7 抵销分录录入 32 3.5.8 合并报表年初数 33 附件 34  方案概述 本方案所述内容为X基金有限公司（以下简称X基金公司）财务集中管理系统报表与合并报表实施方案，本阶段中所有项目实施工作的开展均以此方案为指导。 项目背景 X基金公司设有子公司3家，包括：A公司、B公司、C公司。孙公司2家，即A公司下属公司a1公司和a2公司。此前，集团及各子公司的报表汇总和合并工作是手工编制的，工作量大，要求高，数据传递很难保证及时、准确、完整。 随着X基金公司的快速发展，企业的经营战略要求企业的财务管理必须提供相应的支持和配合。建立集团统一的财务报表管理体系，实现集团合并报表的规范、及时、准确、真实、可靠，为领导决策提供依据已成为刻不容缓的任务。 方案应用目标 本方案旨在为X基金公司提供一套基于用友IUFO报表系统的报表管理解决方案，通过组建全新的管理体系，将所有下属公司的报表报送、管理、分析、合并、汇总工作纳入到系统中，实现集团对报表系统的统一规划、统一管理，最大限度地发挥高速信息化系统对企业管理能力的提升作用。 通过本方案的成功应用，用友IUFO网络报表系统将逐步改变X基金公司原有的传统报表报送及管理模式，完全按照新会计准则的要求编制报表和合并报表，实现报表数据一次录入、实时上报和合并统计分析，在减少工作量、提高工作效率的同时，也提高了报送数据的准确性和及时性。 用友IUFO网络报表系统简介 IUFO 是用友软件股份有限公司集多年的系统开发经验和丰富的行业经验独立开发的基于指标体系和WEB 的网络统计应用系统。在面向政府与行业多级统计需要的同时，还针对集团企业数据分析提供了基于指标的多维分析技术，在垂直集中管理模式下，提供由上而下的报表分发处理机制，以此构建企业的报表中心。 IUFO 提供良好的Internet 应用，使用J2EE 技术架构，100% JAVA 开发，实现了良好的平台无关性；它基于大型数据库进行数据管理，利用大型数据库的大数据量处理能力及良好的检索能力使得用户可以用系统提供的指标语义层对数据进行抽取与分析将企业数据抽取出来并转化成可充分利用的信息和知识，作为企业经营管理和决策的基础。由于IUFO 的应用服务是基于WEB 的，所以它可以做到客户端零安装，用户可以通过浏览器进行制表工作，并可依据权限远程处理、查询服务器中相关的报表数据，还可以将报表信息发布到WEB 上。因此，在引入业务处理对象后，它就上升为解决集团性企业的报表汇总分析、合并报表的解决方案。  企业概况 组织机构 根据投资结构和企业实际情况，本次项目涉及X基金公司本部、3家子公司、2家孙 公司。X基金公司投资关系如下表： 单位 编码 母公司 子公司 股权比例（%） 投资金额（万元） 孙公司 股权比例（%） 投资金额（万元） G1 X基金有限公司 G101 A公司 100% G10101 a1公司 99.99% G10102 a2公司 100% G102 B公司 100% G103 C公司 100% 投资关系表说明： A公司股份对其下属a1公司实际持股比例为99.99%，但根据重要性原则，在合并报表时，