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山东巨维新能源股份有限公司 股权挂牌交易说明书摘要 挂牌公司：山东巨维新能源股份有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期：二零一年十月日  第一章 重要声明与提示 2 第二章 概览 3 释 义 3 第一节 重大事项提示 5 第二节 公司基本情况 7 一、公司基本情况 7 二、公司股本结构 8 三、公司业务情况 8 四、公司财务状况 11 五、公司主要财务指标 17 六、利润分配政策 18 七、发展规划概况 19 第三节 挂牌各方当事人 21 第一章 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况，投资者在做出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌交易事宜做如下声明和提示： 一、公司董事会保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、公司提醒投资者注意，凡本说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心向公司查询。 三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定，公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险。 第二章 概览 释 义 除非另有说明，下列简称具有以下含义： 新能源有限公司 创源碳素 指 申请人前身 博运经贸 指 创信经贸 指 创润无纺布 指 晨泽工贸 指 实际控制人 指 陈吉强 控股股东 指 陈吉强 董事会 指 山东巨维新能源有限公司 监事会 指 山东巨维新能源有限公司 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东德衡律师事务所 验资机构 指 山东天元同泰会计事务所德州分所 审计机构 指 北京兴华事务所（合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 公司产品和行业专业词语释义： 后石油焦 　煅后石油焦则是将特定比例的石油焦（生焦）混合掺配并进行高温煅烧，降低挥发份到最低程度后生产形成。 石油焦 指 　石油焦(PETroleum coke)是原油经蒸馏将轻重质油分离后，重质油再经热裂的过程，转化而成的产品，从外观上看，焦炭为形状不规则，大小不一的黑色块状(或颗粒)，有金属光泽，焦炭的颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳其余的为氢、氧、氮、硫和金属元素。石油焦具有其特有的物理、化学性质及机械性质，本身是发热部的不挥发性碳，挥发物和矿物杂质(硫、金属化合物、水、灰等)这些指标决定焦炭的化学性质。 阳极 炭阳极是铝电解槽的阳极导电材料，由于它具有一系列优点，当前已有代替阳极糊使用的趋势。使用炭阳极的电解槽，比使用阳极糊的工业卫生条件要好得多，阳极允许电流密度也高于使用阳极糊的电解槽。　 阳极糊 以石油焦、沥青焦为骨料，煤沥青为黏结剂制成的炭素糊料。用于连续自焙铝电解槽作阳极材料，因其黏结剂的含量高(超过24%)，在电解槽上部被烧结以前呈糊状，故称阳极糊 特别说明：本说明书中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。 重大事项提示 由于我国炭素市场广阔而且发展潜力巨大，因此吸引了大批相关企业先后崛起，同时其他行业企业也竞相涉足，加上国内原有的炭素生产企业，导致我国炭素生产企业众多，市场竞争不断加剧。目前山东巨维新能源股份有限公司后石油焦、石油焦、阳极糊、炭阳极、炭阴极、氧化铝粉、乙二醇、工业余热（）新能源优化组合 公司产品结构需要调整业绩贡献尚需等待。产品原材料费用管理费用和设备维修管理费用、人员工资等各项费用进一步降低毛利率和盈利能力需要进一步提高下游产业需求未实质性好转，会对公司的经营业绩造成风险影响 控制措施： 1、减少管理费用和其他各项支出提高公司资金的有效利用率降低财务费用。为导向，质量，产品结构为主线在石油焦、、石墨电极、新能源、建材领域取得拓展在和民用领域的应用 3、建立制度，规范流程运作。公司受非经营因素导致的经营风险一些不必要的资产减值损失，防控风险流程 4、严格考核确保实效。组织协调纪律其负责的部门，各类经营风险点进行监督，闭环管理，严抓严控。企业债务风险是在企业债务堆积的过剩中产生的，引发因素可分为宏观和微观两个层面。宏观方面，经济增速放缓，产能严重过剩，导致企业负债螺旋上升。近年来，受金融危机影响，欧美经济陷入长期低迷，导致外需疲软，再加上我国进行结构调整，经济增速放缓，造成内需不足。微观方面，投入要素成本上升，融资成本居