2016必威体育精装版公司出差管理制度.docVIP

差旅管理制度 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：本制度只适用于因公出差的员工。有分公司或办事处或长期驻外的人员不适用。 一、申请及批准： 1、员工出差2-5日前应填写《出差申请表》，出差时间、地点和事由、同行人及费用预算等，办理工作交接且办理好审批手续。 2、申请批准后应及时交人力资源部备案，记录考勤。 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差 出差当日可能往返，由部门经理批准； 3.2远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准由部门经理审核，总经理批准 4、出差途中因病，或遇意外灾害或因工作实际，需要延长差旅时间，必须电话请示其主管领导并获批准。 二、?费用预算及借款 1、实行“先预算后开支”的费用控制制度。 2、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 3、出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；? 4、借款要及时清还，出差务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由 过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。? 5、借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入的 50%，特殊用途超过限额说明原因报总经理审批。?? 三、交通工具标准： 1、短途出差可酌情选择汽车或火车作为交通工具 2、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，车程在8小时内的，原则上只能乘坐硬座；一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行。 3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。 原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。实行实报实销原则，必须提供有效消费票据，方可报销。 需要乘坐飞机或轮船的需报总经理批准。 三、住宿、补贴标准及报销： 1、出差人员住宿、杂费（公交出租车费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分 不予报销。 A类城市：省会城市、直辖市及沿海城市 B类城市：一般城市 C类城市：县级城市 2、员工出差同行时要求同住，住宿费每二人按一人标准报销，另一人只支付定额内的。 员工当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不交通费以外的任何费用。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴（补贴标准按10元/人执行），但如实际需要，须事先批准。 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其他费出差行程时间自出发日起至回公司之日止计算给付，首尾行程时间足半天不足一天的，按一天支给；不足半天按半天支给。员工报销出差旅费时，应据实提缴收据，经核实，如发现有瞒报、虚报，除将所领款追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。 出差人员在出差，应及时将出差直属主管汇报，并及时到人力资源部报到。出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具申请，经调查确定无误，方可支给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、出差路线或应私事借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者除外。