2016度财务决算报告.doc

XXXXXXX股份有限公司 2012 年财务决算报告 一、2012 年度公司整体经营情况 2012 年是公司发展历程上具有里程碑意义的一年。这一年,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]629 号”文核准,公司公开发行 1,300 万股人民币普通股,经深圳证券交易所《关于XXXXXXXX股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2012]175 号)同意,本公司公开发行的人民币普通股股票于XXXX年 XX 月 XX 日起在深圳证券交易所创业板上市交易,这标志着公司正式登陆资本市场,成为一家 A 股上市公司。 2012 年度,在外部宏观经济形势充满不确定性的大背景下,公司以登陆资本市场为发展契机,在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上,依托公司董事会制定的发展战略,在全体凯利泰员工的共同努力下,通过持续不断地推进技术创新,优化营销网络,加强生产质量管理,完善售后服务体系,加强与医院及专业学术机构保持良好的互动关系。在上述背景下,公司经营业绩取得了较佳的表现,实现了公司持续、稳定的发展。 2012 年度,公司总体经营情况良好,业绩实现了稳步增长。公司实现营业收入为10,169.22 万元,较上年同期增长 25.99%,实现营业利润和利润总额分别 5,122.74 万元和6,021.85 万元,分别较上年同期增长 20.94%和 24.12%,归属于公司普通股股东的净利润为5,552.38 万元,较上年同期增长 49.53%。 二、2012 年度财务报告审计情况 公司 2012 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2012 年度母公司及合并的利润表、2012 年度母公司及合并的现金流量表、2012 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。 三、2012 年度主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位:元 项目 2012年 2011年 本年比上年增减（%） 营业总收入（元） 营业利润(元) 利润总额(元) 归属于上市公司股东的净利润(元) 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) 资产总额（元） 负债总额(元) 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 期末总股本(股) 2、主要财务指标 单位:元 项目 2012年 2011年 本年比上年增减（%） 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 全面摊薄净资产收益率(%) 加权平均净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 资产负债率(%) 四、2012 年末财务状况 1、资产项目重大变动情况 单位:万元 项目 2012年末 2011年末 变动金额 同比增长（%） 流动资产: 货币资金 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 其他应收款 存货 流动资产合计 非流动资产: 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 非流动资产合计 资产总计 分析: 1、货币资金期末余额 36,676.76 万元,较期初增加 33,212.65 万元,增幅为 958.76%,主要是系公司公开发行股票募集资金增加所致。报告期内,本公司无受限制的货币资金。 2、报告期末应收票据余额为 388.57 万元,较期初增加 240.19 万元,增幅为 161.87%,主要系公司销售规模扩大所致。 3、报告期末应收账款净额为 2125.15 万元,较期初增加 628.16 万元,增幅为 41.96%,主要系公司销售规模扩大所致。报告期末应收账款余额中账龄为一年以内的占 100%,报告期内,公司无应收关联方账款。 4、报告期末应收利息余额为 458.48 万元,较期初增加 458.48 万元,主要系公司按照承诺持有至到期的募集资金定期存单计提利息收入所致。 5、报告期末存货余额为 1,116.56 万元,较期初增加 152.06 万元,增幅 15.77%。主要因为销售业务增长需要,期末库存商品备货增加。 6、报告期末在建工程期末余额为 143.64