大学毕业论文—机械有限公司私募融资商业计划书.docVIP

**北方机械有限公司 私募融资商业计划书 目 录 第1章 概要 4 第2篇 公司介绍 8 2.1 基本资料 8 2.2 公司宗旨 9 2.3 产品和服务 9 2.4 研究与开发 10 2.5 公司战略目标 12 第3章 行业及市场竞争 12 3.1 公司的市场定位 12 3.2 行业状况 12 3.2.1　公路建设市场 13 3.2.2　电力建设市场 14 3.2.3　城市建设市场 14 3.2.4　港口建设市场 15 3.2.5　高速铁路及空港建设市场 15 3.2.6　国际市场 16 3.4 公司竞争优势 17 3.4.1　管理优势 17 3.4.2　体制优势 17 3.4.3　技术优势 18 3.4.4　产品优势 18 3.4.5　服务优势 18 3.4.6　地域优势 19 3.4.7　人才优势 19 第4章 市场营销 19 4.1 销售模式 20 4.2 销售管理 20 4.3 市场营销策略 21 第5章 融资需求与资金应用 22 5.1 融资需求 22 5.1.1　融资总额 23 5.1.2　融资目的 24 5.1.3　融资原则 24 5.1.4　融资时间 24 5.2 融资方案 25 5.2.1　公司价值评估 25 5.2.2　融资方案 25 5.3　资金运用规划 26 5.3.1 投资项目 26 5.3.2 投资计划 26 第6章 融资风险及其控制 28 6.1 市场风险 28 6.2 经营风险 29 6.3 政策风险 29 6.4 技术风险 30 6.5 其它风险 30 6.6 风险控制 30 6.6.1 制定计划、分步实施 30 6.6.2 建立项目风险管理组织 31 6.6.3 完善财务管理 31 第7章 经济、社会效益分析 32 7.1 财务评价 32 7.1.1 销售收入 32 7.1.2 实现利润 33 7.1.3 现金流量分析 35 7.1.4 财务总体评价 36 7.2 社会效益分析 36 7.2.1 项目推广及应用前景 36 7.2.2 社会效益总体评价 37 第8章 组织管理 37 8.1　法人治理 37 8.2 部门设置 37 8.3 公司管理层 38 8.3.1 公司总裁 39 8.3.2 经营副总 39 8.3.3 副总**师 40 8.4 员工队伍 40 8.5 团队精神 41 8.6 企业文化与人力资源管理 41 第9章 项目发展规划 42 9.1 项目实施计划 42 9.2 项目推广规划 42 9.2.1 生产经营规划 42 9.2.2 市场发展规划 43 9.2.3 研发规划 44 9.2.4 人力资源规划 45 第10章 附件 45 10.1 2004至2005资产负债表 45 10.2 2004年至2005年损益表 45 10.3 2004年至2005年现金流量表 45 未来三年财务计划 45 10.4 企业产品介绍 46 第1章 概要 本项目发起人是北方机械有限公司，项目采取私募的方式，拟融资15亿元，用以补充公司流动资金，同时为公司2008股票年上市做战略准备。 公司规模：北方机械有限公司是从事机械及机械的设计、生产和销售的集团化企业，是辽宁省高新技术企业，省市“十一五”规划装备制造业重点企业，也是中国生产机械及机械品种最多、最全的企业。公司净资产近15亿元，2006年销售收入10亿元。 公司历史：1993年，北方公司在正式成立。主要生产热熔涂料及划线设备，产品在当时填补国内空白； 1994年，北方公司广州分公司成立；1996年，北方公司上海有限公司成立。 为满足机械巨大的市场需求，填补国产化机械设备的空白，1997年北方机械有限公司成立，主要生产机械和机械，公司是国内生产机械品种最全的企业。2005年9月，为理顺产权关系，完善公司治理结构，成立了北方重工集团有限公司，公司走上了集团化发展之路。 公司产品：公司列入国家发改委“公告”并具有独立知识产权的产品分别是：铣刨机、车、路面综合车、车、高空作业车、路面机具、式车、划线机、标线涂料、事故勘察车、重型汽车起重机、机、摊铺机和混凝土输送车等。其中：划线机、涂料为90年代初填补国内空白产品；车为97年公安部科技成果；式车为打破美国热力公司独家技术垄断的进口替代产品； 高空作业车系列产品已在同行业中具领先水平；车及划线机为2004年部科技进步成果。智能型铣刨机获得2006年第五届中国国际装备制造业博览会唯一金奖。 公司管理者：，北方机械有限公司创始人、总、总师。主要科技成果：发明了热熔型标线涂料；氯化橡胶长效路标油漆；成功设计研制国内第一台，填补了国内空白；著有《》一