东北电有限公司党组成员.docVIP

东北电网有限公司党组成员、总会计师 耿占东报告 尊敬的李总、各位领导、各位专家： 　　大家下午好！ 　　东北电网有限公司(以下简称东北公司)自2009年9月启动财务集约化管理体系建设以来，在国家电网公司的坚强领导下，按照国网公司财务集约化管理实施方案的有关要求，积极推进财务集约化管理体系建设，现将建设的有关情况汇报如下： 　　一、财务集约化工作的组织建设情况 　　(一) 成立专门机构，保障财务集约化工作强力推进 　　东北公司党组高度重视财务集约化工作，成立了以董事长、总经理为组长的领导小组；成立了以生产副总经理、水电副总经理为组长的工程项目储备库建设领导小组。公司专门召开了系统单位领导班子、相关部门主要负责人参加的财务集约化电视电话启动会，统一了思想，提高了认识；基建、人资、生产、水管部代表在会上表态发言，形成全员支持财务集约化建设的氛围；建立月度例会汇报机制，对需要解决的问题，董事长都及时给予协调解决；在严格控制机关人员定编的前提下调增财务部的人员定编，增加领导干部职数，提供了人才保证。召开党组会议专门研究调整了基建、界河、房改资金等财务管理界面，实现了真正意义上的“大财务”管理；领导小组多次召开专业间协调推进会，协调解决财务集约化工作在推进过程中所产生的矛盾的问题。 　　(二) 深化ERP系统建成建设，夯实财务集约化基础 　　财务集约化管理需要信息系统的支撑。基于ERP系统与各专业管控模块并存，尚未全面覆盖各项业务的现状，公司通过系统集成保障了业务数据的共享和业务流程的衔接。公司财务集约化系统建设共集成了8大系统，开发完成了148个数据接口，动员了8家开发商、12个项目组200多人参加建设。 　　公司ERP系统的深化开发和应用，推动了业务融合，规范了业务管理流程，完善了信息标准，是财务集约化工作的技术载体。可以说只有建成科学的“信息化”系统，才能实现高效的“集约化”管理。 　　(三) “全面统筹、重点突破”，抓住财务集约化的关键 ??? 财务集约化工作涉及综合计划、基建、生产、电力交易等方方面面的非财务业务的集约化管理，这就要求我们按照国家电网公司财务集约化的战略部署，强化业务协同，在制定财务集约方案时全面统筹，在实施过程中要抓住“检修、运维成本标准体系建设”、“工程项目储备库建设”、“标准作业成本库建设”、“物资价格库建设”、“工程标准成本取费体系建设”等关键环节实施重点突破。 　　(四) “抓落实、保上线、见实效”稳步推进财务集约化 ??? 国家电网公司在财务集约化建设过程中率先垂范：制定了统一的财务集约化建设相关标准；制定了统一的财务管控应用规范；统一开发了国网“一本账”业务协同平台；统一开发了“银企直联”资金支付系统；开发建设了“主数据管理平台”等等。作为财务集约化试点单位，东北公司认真落实国家电网公司的部署，遵循“抓落实、保上线、见实效”的原则，扎实工作，稳步有序地推进财务信息化建设，保证了国家电网公司的部署落地生根，财务集约化应用系统按时上线、规范运行、取得成效。 　　(五) 引入“外脑”，助推财务集约化提升 东北公司财务集约化建设在坚持以自主建设为主的前提下，聘请了埃森哲公司、国网电科院作为ERP顾问和数据总集成商，负责ERP系统的建设和实施，负责财务集约化工作的系统集成；聘请了中电普华作为“财务集约化监理人”，负责管理协调各系统开发商，控制集成进度和实施质量；聘请了远光公司作为财务应用的实施顾问，支撑财务管控的运转和相关的系统集成。 　　(六) “优秀的团队”是财务集约化工作的灵魂 ???? 财务集约化工作是一项庞大的系统工程，要实现财务集约化建设的各项任务必须依靠多个优秀团队密切配合。东北公司在推进财务集约化建设过程中，离不开国家电网公司财务资产部、信息化工作部等总部优秀团队的引领，离不开东北公司坚强有力领导集体的强力支撑，更离不开东北公司各部门优秀团队的配合。 　　在财务集约化建设的过程中我们发扬了：不怕困难，勇争第一的拼搏精神；精诚团结，协作到位的团队精神；尽职尽责，一丝不苟的敬业精神；努力超越，追求卓越的创新精神；“五加二，白加黑”的吃苦耐劳精神。财务集约化管理体系建设造就了东北公司这支攻坚克难、团队协作、敢打硬仗的优秀管理团队。 　　二、财务集约化体系建设的完成情况 　　(一) 基本实现“六统一” 　　统一会计政策180项； 　　统一会计科目1049个； 　　统一信息标准，严格执行国家电网公司统一下发的财务住处信息标准，对国家电网公司未作统一要求的水力发电的设备、物资进行了统一编码； 　　统一成本标准，修订了东北电网有限公司的成本费用定额，补充完善了发电、培训、科研等企业的标准成本； 　　统一业务流程418个，形成了公司财务集约化管理“一本制度”； 　　统一组织体系，整合了基建、中