XX公司财务部工作制度及岗位职责.doc

XX公司财务部工作制度及岗位职责 一、财务部工作制度 在**公公司各项财务会计制度的指导导下，在中心主任的领导下，，制定并组织实施财务内控制制度，搞好财经管理工作。11、资金预算制度 根据采购购任务建立采购资金预算制度度，逐月编制资金预算表及上上月实际与预计比较的资金运运用表。并按规定呈送相关部部门掌握采购资金的运用情况况。 协助中心主任筹措调度度好资金，并于次月十日前按按月将有关银行贷款额度可动动用资金、存款余额等编制““银行借款明细表”呈中心主主任审核作为决策的参考。 2、资金控制制度 根据采采购资金计划做好日常采购中中的资金控制制度。达到资金金运用的最高效益。 3、财财务控制制度 应随时核对零零用金与库存现金，并维持最最少额度。 各项支出要以核核准的合同或订单为依据并分分责办理。 应尽可能以支票票支付，支票的使用保管严格格按支票管理的有关规定执行行。 各项付款凭证一经支付付，应即加盖付讫章。以防重重复支款。 财会人员要相互互制约。出纳与会计、财务主主管与会计主管、收款与账务务要予以分立，避免集中一人人。 定期举行资产的全面盘盘点，一般一年一次。盘点结结果呈报中心主任核准后作账账务处理。不得擅自对盘盈或或盘亏资产处理。 财务人员员处理业务尽可能遵循中心的的各项书面管理手册规定制度度。 4、财务内部稽核制度度 中心主任或部主任指定专专人执行稽核工作。主要稽核核范围为账务和财务以及其他他需要稽核的项目。 稽核人人员对所审核的事项负责任，，应保守秘密，写出稽核报告告呈各有关领导。 账务的稽稽核遵照账务管理的有关规定定进行。 财务的稽核严格按按其财务制度和规定进行。 其他稽核按相关规定进行。。 5、采购物料付款制度 财务部门在接到采购部传来的的“合同”“材料验收报告表表”，应与发票核对无误后办办理付款。 如果属分批验收收的，财务部在接到第一批物物料验收报告表后，按前次程程序办理。 对于购入材料须须试车检验者，其订立合同部部分，依合同规定办理付款；；未订合同部分，依采购部门门呈准的付款条件办理付款。。 短交应补足者，财务部门门依照实收数量给予付款。 超交者应经部主任核实后依依实收数量进行付款，否则仅仅依定货数付款。 财务部付付款时按照支款审批程序规定定办理，办事人员不得拖延。。 6、会计档案管理制度 本中心的会计凭证、账簿、报报表、会计文件和其他有保存存价值的资料，均应归档。 会计凭证应按月、按编号逐逐月装订成册，标明月份、季季度、年起止、号数、单据张张数，由有关人员签名盖章装装订后移送专人保管，分类填填制目录。 会计档案不得携携带外出，凡查阅、复制、摘摘录档案，须经中心主任批准准。 岗位职责 7、部主任任负责组织本中心的下列工作作 主持编制和执行预算、财财务收支计划、信贷计划、拟拟定资金筹措和使用方案。开开辟财源，有效的使用资金。。 进行采购成本费用的预算算、计划、控制、核算、分析析和考核。督促本中心有关部部门降低消费，节约费用，提提高经济效益。 建立健全会会计核算制度，利用财务会计计资料进项采购供应活动的经经济分析。 严格财经纪律，，规避财务风险，协助中心主主任搞好资金制度。 承办中中心领导交给的其他工作。 8、会计主管岗位职责 严格格按照《会计法》及集团公司司、平朔总公司的财务管理制制度，组织好会计核算工作。。 按照公司的经营计划组织织编制年度财务计划，促进各各项经济指标的实现和完成财财务会计工作任务。有效的组组织会计日常控制与监督，实实行会计指标归口分级管理，，层层落实，严格控制和监督督各项费用的支出。 建立健健全各项财务会计制度，根据据公司业务的特点、管理的要要求和会计业务的实际，建立立会计核算体系，合理组织会会计核算工作。并加以控制，，确实发挥各项制度的作用。。 负责财务报表、费用支出出报表、年度决算报表的组织织编报工作。 负责财务计划划执行情况的分析、经营成果果的考核工作；开展经济活动动分析和原始资料的收集整理理工作，并及时向领导提出合合理化建议。 加强业务学习习，努力提高职工素质，坚持持原则，积极配合各业务部门门的工作。 9、资金主管岗岗位职责 贯彻执行国家财经经法令政策，严格按照各项规规章制度办事。 负 education on Party membersadvancement activities and enhance awareness of the Communist Youth League education achievements, and vigorously promote the construction of civilization advanced units, units and staff home building activities,