倉库相关管理制度初稿08-11-3.doc

第九章:附则 9.1仓库管理制度 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。仓库管理工作的任务 做好物资出库和入库工作。 做好物资的保管工作。 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 9.1.1 仓库物资的入库 9.1.1.1 对于采购人员购入的材料物资，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时 请申购部门及仓库QC协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反 映； 9.1.1.2对于产成品入库，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入 库单”上签名，一联数据文员留存作为登记实物帐的依据，一联给生产该产品的加工厂，一联 交财务部作为成本核算和产成品核算的依据； 9.1.1.3对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝 办理入库手续，并视具体情况报告生产部门和财务部主管处理； 另加：仓库物资的分类整理 对于入库后的成品，经QC检验后，按良品与不良品分类摆放；验出的良品由仓管人员按要求摆放整齐，不良品由QC报告部门主管后，给出处理意见。 对于门店退货进仓的成品，按营销部出示的内部联络单，分出物品的状态（退货、换货、修理）后，由仓管人员进行分类摆放，并做好相应的记录。 9.1.2 仓库物资的出库 9.1.2.1 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手 人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审 核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。 更改：办理材料物资的出库，由相关部门人员填写出库申请通知单，由各部门负责人签字确认传真一份到仓库管理员。领料人员凭此签字单到仓库提货。如无误仓库人员办理物资出库并填写物资出库单，出库单需要提货人员和仓库发货人员签名生效。第一联仓库留存，第二联给财务部，第三联给领料人员。 9.1.2.2对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告生产部门和 财务部门经理处理。 9.1.3 仓库物资的保管 9.1.3.1仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符； 9.1.3.2每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部； 9.1.3.3库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或 变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理； 9.1.3.4做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存 量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议； 9.1.3.5根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序， 保证物资的进出和盘存方便； 9.1.3.6对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志； 9.1.4 建立健全出入库人员登记制度 9.1.4.1严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。未经允许严 禁携带公司物品离开公司，一经发现除名处理并移交公安部门； 9.1.4.2库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主 管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。 （3）必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。 （4）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。 （5）爱护公共财物，损坏公共财物要赔偿并视情节做出处罚。 9.1.4.3严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。 （2）严禁无关人员进入仓库。 （3）严禁涂改账目。 （4）严禁在仓库堆放杂物、废品。 （5）严禁在仓库内存放私人物品。 （6）严禁私领私分、仓库物品。 （7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 （9）严禁随意动用仓库消防器材。 （10）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。 （11）严禁上班时间内穿拖鞋、短裤工作； 9.2 食堂管理制度 为切实加强公司物流部食堂管理，进一步规范食堂经费使用，保障员工的用餐安全，特制定本制度。 公司食堂由物流部主管、采购人员管理，负责食堂管理制度的制定，研究食堂的重大事情，审核食 堂帐目； 9.2.1 财务管理制度 9.2.1.1食堂厨工每星期向物流部采购人