個人所得税代扣代缴系统操作手册(金税三期专版).doc

个人所得税代扣代缴系统操作手册（金税三期专版） 一、个税代扣代缴系统的安装/升级 （一）目前山西省存在的个税代扣代缴系统版本状况 目前正值金税三期系统和个人所得税管理系统（BIMS）双轨并行阶段，税总发〔2013〕21号文执行前期，新老系统交接，山西在用的代扣代缴端软件存在多个版本： 1.总局统推版代扣代缴软件（不支持在线升级） 2.金税三期代扣代缴软件（V1.2.137，不含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响） 3.金税三期代扣代缴软件（V1.2.140，包含新报表功能，支持在线升级，三期代扣代缴与老代扣代缴两者可以并存，不会对老的代扣代缴产生影响） 为了避免纳税人在使用过程中，因新老系统交接阶段而不能正常申报，所以对以上版本给出相对应的解决办法，即在双轨试运行阶段和单轨上线阶段的使用方法，详见附录一：《山西单轨上线前代扣代缴系统使用方法》。 （二）程序安装及登录 1.下载的完整安装程序后，将程序压缩包解压到到当前文件夹，然后双击打开该文件： 2.安装路径：将路径中的磁盘C直接改成其他磁盘即可，或者点击【更改】，选择自定义的路径； 3.点击【安装】按扭开始安装，点击【完成】； 4.单击开始菜单里的【易税门户】，用户名为【admin】，登录密码默认为【123456】点击“登录 ”； 5.在弹出易税门户设置向导对话框，填写纳税人三项基本信息（纳税人识别号，单位名称，行政区划三项信息）； 6.下一步，填写通行密码，默认为纳税人识别号的后六位； 7.下一步，完成。 （三）程序升级 1.下载的升级程序后，将程序压缩包解压到当前文件夹，然后双击打开该文件： 2.安装路径：升级程序会自动检测之前老版本系统安装的路径，确认路径是否正确，如果不正确则可以点击【选择】，选择老版本系统安装的路径； 3.点击【开始升级】按扭开始升级，升级成功后，点击【确定】按扭； 4.点击【退出】按扭，退出升级程序。 二、软件初始化 如果安装软件的电脑能够上网，则通过网络进行初始化，无需前往税局大厅拷贝初始化文件；如果安装软件的电脑不能上网，则必须通过介质的方式完成，即介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。 （一）通过网络初始化 1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】； 2.在系统管理→业务服务器→个人所得税代扣代缴：填写山西省局衔接地址与端口； 3.打开【个人所得税代扣代缴】，在自动弹出的设置向导页面，选择【不注册】，然后点击“下一步“； 4.填写单位三项基本信息（与上述介质初始化步骤一致）；然后“下一步”； 5.选择【网络下载】，下载单位基础信息，完成注册。 （二）通过介质初始化 1.打开易税门户，进入软件，单击【个人所得税代扣代缴】； 2.在自动弹出的设置向导页面，选择【不注册】，然后点击“下一步”； 3.准确填写单位的三项基本信息（扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号），并选择单位的行政区划信息，行政区划选择企业所在的城市； 4.下一步，选择【介质导入】，导入从税局大厅拷贝的初始化文件； 5.在弹出的对话框中选择从税局获取的初始化文件，并【确定】； 注意：该文件不能改名不能鼠标双击破坏文件 6.下一步，后点击完成。 三、申报流程 安装、初始化完成后，按照上图进行操作即可，首先录入纳税人基础信息，根据实际情况填写所要申报的数据，填写完后检查数据是否准确，然后生成申报数据，网络的直接选择网络申报获取反馈；介质的需要导出一个申报文件，拿到税务大厅进行申报，申报完成后获取反馈。如果发现申报数据有错误，可以启动修正申报进行修改，重新申报。 （一）纳税人信息填写 1.手工录入纳税人信息 【个人所得税代扣代缴】--?【纳税人信息】--?【增加】 （1）注意:证照号码须为真实的证件号码，报表中带*号标注的框为必填项。如果身份证件号录入错误，则保存时会出错； （2）请检查输入的证号号码。如果是手工输入输错，则点击确定，再次输入证照号码。 2.模板批量导入纳税人信息 模版：【帮助】--?【附录二】--?【Excel模板文件下载】 （1）下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全； （2）点击【导入】，完成。 （二）填写报表 1.【填写报表】--?【正常工资薪金收入】 （1）首次使用系统，我们选择第三个【生成零工资记录】，用户手工更改； （2）单击一条记录进行修改相应的金额； （3）如果选择第二个【外部模板导入】； （4）选择好导入文件后，点击确定（模板在【帮助】--?【附录二】--?【Excel模板文件下载】）。 2.【填写报表】--?【非工资薪金收入】 以劳务报酬为例，点击【增加】，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收