exc个el会计做账模板注意事项.doc

操作说明 所有数据的来源为科目表和凭证模板，因此，这两张表的录入需要非常小心。首先科目表明细科目没有的需要用“-”表示。注意期初余额的方向，这个会关系到期末余额加谁减谁的计算逻辑，期初余额需要正确录入，后面有底色的三列都是公式生成，不要破坏公式。 所有表格插入行，不允许直接插入，而要复制原有数据行，插入复制行，然后把相同的多余的那列改成你需要的列（注意有公式的地方不要动），这样做是因为直接插入公式是没有，还需要你去复制公式，效率比较慢，同时也容易出错。同时，插入行不允许在合计的上一行插入，因为合计的公式有可能不能识别新插入的行，造成漏统计，需要在合计的前三行就进行。 科目表不允许插入表头，如下图，凭证模板是有表头的，但是科目表不允许有的。 同时，科目表和凭证模板两表必须完全填充，不能因为信息重复就不填，如下图：2、3、4行的头三格信息是一样的，但是需要复制下来填充。 记账模板中，有底色的部分不允许动，填入科目代码，自动从科目表取过来。辅助科目是借鉴用友软件的个人、部门、往来的功能，主要是为了简化科目，比如我们设“其他应收款-个人”，可是个人有很多人，我们不能每个都设置科目，所以，全都挂在一起，做明细表时，再用分类汇总等数据分析功能，将其分别呈现。又如，现金日记账如果公司需要提供对方科目，用EXCEL很难做到，那么我们在录凭证的时候可以直接写在辅助科目，后面复制明细账时就知道了。 当借贷不平衡时，合计栏会出现红色的数据显示差异额。如图所示： 总账表是根据科目表做的数据透视，因此使用时，点击一下数据体，重新刷新一下。有了总账表，基本编报表的数据都可以从这里取。 明细账只需筛选，复制粘贴就可以了。比如现金日记账： 在凭证模板中筛选科目编码1001，直接将筛选出来的行复制粘贴到现金日记账表中，将贷方金额那列的格式用“”刷到期末余额列，自己编辑期末余额的公式即可。（注意，表头要单独复制过去，不可和筛选行一起复制，否则EXCEL会全部复制过去的） 报表是可以自动生成的，但是你要把报表固定模板发给我，因为我也不知道你有什么科目，特别是B/S，涉及的科目太多了。 备注：关注本账号提供有标准模板及模板测试。 下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！ 小故事1、《扁鹊的医术》 　　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢? 　　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。 　　文王再问：“那么为什么你最出名呢? 　　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。 　　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。 　　小故事2、危险的森林里 　　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。 　　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。” 　　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。 　　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的。” 　　刚一放下心，又听见了一阵声音，仔细一看，两只老鼠正用力地咬着梅树的树干。他先是一阵惊慌，立刻又放心了，他想：“被老鼠咬断树干跌死，总比被狮子咬死好。” 　　情绪平复下来后，他看到梅子长得正好，就采了一些吃起来。他觉得一辈子从没吃过那么好吃的梅子，他找到一个三角形的枝丫休息，心想：“既然迟早都要死，不如在死前好好睡上一觉吧!”于是靠在树上沉沉地睡去了。 　　睡醒之后，他发现黑白老鼠不见了，老虎和狮子也不见了。他顺着树枝，小心翼翼地攀上悬崖，终于脱离了险境。原来就在他睡着的时候，饥饿的老虎按捺不住，终于大吼一声，跳下了悬崖。 　　黑白老鼠听到老虎的吼声，惊慌地逃走了。跳下悬崖的老虎与崖下的狮子展开激烈的打斗，双双负伤逃走了。 　　励志大道理：生命中会有许多险象丛生的时候，困难危险像死亡一样无法避免。既然无法避免不如放下心来安享现在拥有的一切，无意中就会享受到生命的甜果。 　　小故事3、老人与黑人小孩子 　　一天，几个白人小孩在公园里玩。这时，一位卖氢气球的老人推着货车进了公园。白人小孩一窝蜂地跑了上去，每人买了一个气