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xx公司盘点手册 目 录 2005年9月盘点计划书 1-5 盘点时间 1 存货冻结时间 1 盘点参加人员 2 盘点范围 2-3 盘点比例 3 盘点方式 3 盘点表编制方式 3 盘点前的准备事项 3-4 盘点注意事项 4 仓库盘点核对流程 4 十一.盘点结束的后续工作 4-5 十二.其它注意事项 5 盘点单据作业流程 6-9 盘点单据必备清单 6 盘点单据收发明细 6 盘点单据收发操作细则 6-7 盘点单据使用规范 7-9 手工/机制盘点表 7 盘点表使用清单 7 零用金盘点表 7-8 银行存款盘点明细表 8 物料盘点表 8 存入保证金盘点表 8 固定资产盘点明细表 8 列管资产盘点明细表 9 广宣用品盘点明细表 9 盘点日存货单据截止号码清单 9 盘点绩效评分表 9 仓库盘点绩效评分标准 10 办公室（含样品室）及区部盘点绩效评分标准 11 盘点培训计划 12 附表 13-25 附表1 手工/机制盘点表 13 附表2 盘点表使用清单 14 附表3 零用金盘点表 15 附表4 银行存款盘点明细表 16 附表5 物料盘点表 17 附表6 物料盘点表 18 附表7 固定资产盘点明细表 19 附表8 列管资产盘点明细表 20 附表9 广宣用品盘点明细表 21 附表10 盘点日存货单据截止号码清单 22 附表11 仓库盘点绩效评分表 23 附表12 办公室（含样品室及区部）盘点绩效评分表 24 附表13 2005年9月总部盘点行程表 25 2005年9 月盘点计划书 盘点时间 经过财务部、业务部、物流部、商品部采购组的充分沟通后，9月大盘点时间设定如下： 1、昆山总仓、白云总仓、在大货仓内的样品及物料及广宣用品： 整理货品时间：9月8-9日；初、复盘时间：9月10-11日；监盘时间：9月12日。 2、固定资产、列管资产、昆山物料仓的产成品及在制品、在办公室内的样品及物料及广宣用品： 初、复盘时间：9月27-28日；监盘时间：9月29日。 存放在总仓之广宣用品、物料监盘时间与货品盘点时间一样，存放在办公室的广宣用品、物料监盘时间与固定资产列管资产盘点时间一样。 管理部须在9月14日前向各部门提供固定资产及列管资产明细表，部门主管须在初盘时间9月22日前补齐有关“资产异动单”及“物料借用单”等。如部门主管未能及时作补强工作而拖延盘点时间的，部门主管将承担行政责任。 监盘完毕后至9月30日出货之业绩计算在9月份。 3、货币资金 初、复盘时间：9月30日；监盘时间：9月30日 二、存货冻结时间 对于总仓之存货冻结时间，根据以往盘点经验及商品进仓时间，经过与业务部、物流部、采购部沟通后，达成以下共识： 白云总仓、昆山总仓：仓库进货冻结日为9月5日18：00 财务审单截止日9月6日17：00，仓库收单截止日9月6日18：00，出货冻结日9月7日24：00 存货解冻时间：监盘结束后存货同步解冻。 特别注意事项： 为配合存货冻结，请总部业务部、物流部协调一致，若两个总仓之间调拨出货方要充分估算存货运输时间，确保收货方在初盘前做好进仓入库，不要形成“在途存货”。 仓库如果在进货冻结之后尚有进货，请单独存放，不再开箱验收，等监盘完成后再验收入库。 因区部样品是在9月27日至9月29日盘点，故请两个总仓调拨出货给区部时，要充分估算区部存货运输时间，确保区部在初盘前做好进仓入库，不要形成“在途存货”。 盘点参加人员 本次盘点由总部财务副协理负责，各部门主管对部门负责。 初盘人员：各仓库人员、各部门主管指派人员 负 责 人：仓库主管、部门主管 复盘人员：各仓库人员、部门主管指派人员、各行政部门人员 负 责 人：部门主管 监盘人员：财务人员 负 责 人：财务副协理 **裕晟七区办事处初、复、监盘均由区部人员完成，监盘人员规定如下： 现金、银行存款：由区经理（区副理）负责监盘； 固定资产、列管资产或其他：由区部财务负责监盘。 盘点范围 存货 商品 库存商品 样品（样品室） 广宣用品（市场部） 仅指库存广宣用品，如：促销用的赠品或供客户自购之广宣用品或专案订购货品，如货架、模特儿、衣架、折叠凳、笔记本、纸袋等有价货品。（POP、目录等印刷品不用盘点） 3、 物料（市场部） 仅指库存物料，如：促销用的赠品或供客户自购之市场仓迷你鞋、腰带、员工服、比赛服、公文包、裁判服、篮球赛球衣、其他。 ★★特别注意事项：广宣用品一经领用（自用），均归属“列管资产”。 货币资金 零用金 银行存款 存出保证金凭据（押金收据） 固定资产 列管资产（含各部门自用之广宣用品、模具） 备注： 货品在盘点期间不可外借，盘点期间外借未能归还者（如电脑、UPS、模具等）可凭借单据证明，否则视为不存在。