股市交易体系.ppt

芝兰交易体系 交易体系组成 1.交易纪律 2.交易系统 3.交易时机 4.交易体制 5.资产配置 1.交易纪律 交易纪律包括两部分：仓位纪律和止损纪律，事实证明，凡是能够在股市中盈利的人一定是纪律性很强的人。离开纪律谈获利是不切实际的。 1-1仓位纪律 牛市，熊市和震荡市的股票操作风险是不同的，牛市风险低，熊市风险高，所以不同的行情都有不同的仓位。 牛市仓位建议控制在7-10成仓位，因为牛市风险低，获利高，该出手时就出手，而且牛市适合做中长线操作，减少波段操作和频繁换股。 1-1仓位纪律 熊市仓位建议控制在1-3成仓位，甚至空仓因为熊市风险高，获利低，该出货时就出货，而且熊市适合做短线操作，切忌做中长线，不要把短线做成中线，中线做成长线。 1-1仓位纪律 震荡市仓位建议控制在3-5成仓位，因为熊市风险居中，获利居中，个股分化比较大，庄股是震荡市最受青睐的股票，震荡市适合“放弃大盘做个股”，大盘不涨不跌的未必代表个股也不涨不跌。震荡市适合中线擒庄操作。 大盘震荡≠个股震荡 1-2止损纪律 止损的作用就是能让散户更好的生存下去。可以说，止损是股市投资中最关键的理念之一。操作之前先想止损，兵马未动粮草先行. 1-2止损纪律 止损纪律： 按照实际操作经验，在股票的操作过程中，建议大家采用8%的止损价位，即10元买的股票，到了9.2元就要及时止损。 之所以采用8%止损，一方面因为散户能接受的亏损价位，另一方面因为庄家的洗盘一般不会洗破8%的价位，否则形态走坏。 1-2止损纪律 止损错了也是对的！！！ 不要担心自己的股票在止损之后出现反弹甚至止损之后出现大涨，止损是纪律，令必行禁必止，该止损的时候严格止损，不要抱有侥幸心理，因为巴菲特也有犯错误的时候，但是止损永远是对的。 华尔街名言：截断损失让利润奔跑。 2.交易系统 交易系统就是按照一定依据确定的买卖点，这种买卖点不依靠个人的心里感觉，而是依靠客观的事实依据，在操作上可以最大程度的客观操作，避免个人受到追涨杀跌情绪的影响。 四季战法交易系统 compass交易系统 compass交易系统 仓位-方向 三叉戟交易系统 技术分析交易系统 红绿灯交易系统 交易系统的必要性 1.赚钱的时间长于赔钱的时间 2.赚钱的空间大于赔钱的空间 3.赚钱的几率大于赔钱的纪律 有了交易系统，操作不再盲目，固定按照交易系统的模式去操作，赚钱不操心。 3.交易时机 股票的交易时机相当于打仗时候的战机，贻误战机如同就是错过了股票的交易时机， 在牛市中，每个时刻都是交易时机，在熊市中，只有很少的时间是交易时间，在震荡市，对于擒庄者，有很多交易时机，对于不会擒庄者，很少有交易时机。 3.交易时机 合适的时间做合适的事情，牛市应该干牛市做的事情，熊市应该干熊市的事情，震荡市应该干震荡市的事情。 牛市是小盘股的交易时机。 熊市是大盘股的交易时机。 震荡市是庄股的交易时机。 4.交易体制 交易体制就是对股票运行的各种规定，比如涨跌停限制的规定，做多做空的规定，杠杆的规定，T+N的规定，买卖时间的规定等，交易品种的规定。 4.交易机制 股票市场的交易机制：10%涨跌停，单向做多获利交易模式，100%全资（无杠杆），T+1，交易品种为股票。 股指期货的交易模式：10%涨跌停，双向做多做空获利交易模式，15%保证金（12+3），T+0，交易品种为沪深300指数。 4.交易机制的好处 1.健全的交易机制增加一倍交易机会 你明明知道大盘的上涨下跌的情况下。 股票你只能拿住上涨的那一段，对于下跌的一段，只能空仓避开风险。 对于股指期货而言，对于上涨的一段，你可以做多单，对于下跌的一段，你可以做空单，不需要空仓。