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１、主要指标完成情况 累计成本同比结构图 营业费用构成 千升酒营业费用对比图 管理费用构成 存货的分析 分析结构 第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 消耗指标累计完成情况 注：本表指标来源于各公司统计部门 消耗指标累计同比趋势图 瓶损： 标损： 消耗指标累计同比趋势图 盖损： 酒损： 消耗指标累计同比趋势图 粮耗： 电耗： 消耗指标累计同比趋势图 水耗： 煤耗： 分析结构 第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 636 100% 20681 526 100% 23662 505 100% 22731 合计 154 46% 9611 182 35% 8200 203 41% 9274 销售费用 110 20% 4195 100 19% 4500 95 19% 4322 运输装卸费用 182 33% 6875 244 46% 10962 200 40% 9135 市场费用 千升酒费用 比例 金额 千升酒费用 比例 金额 千升酒费用 比例 金额 去年同期 累计预算 本年累计 　 单位：万元 25084 22734 营业费用总额：万元 +10% +11% +15% +10% 营业费用分析 80% 95% 107% 26100 96% 千升酒费用：元 413 +19.8% -2.0% -1.6% 383 +8% 350 118% 123% 91% 137% 销售折扣折让及营业费用合计分析 备注：表中计算销售折扣和营业费用占销售收入比重时采用的收入口径为扣除折扣前的销售收入，以确保数据具有可比性。 合计费用率 营业费用率 销售折扣率 营业费用(万元) 销售折扣折让(万元) 销售收入(万元) 增幅 去年同期 完成预算 预算 本期累计 　　　修理费 ７、坏帐准备 27.76% 115.59 122.16% 120.89 147.68 ８、其他 26.98% 453.36 113.03% 509.34 575.68 合计 　 　 　 　 　 ６、业务招待费 　 　 　 　 　 ５、税金 0.00% 45.77 100.00% 45.77 45.77 4、住房类补贴 28.44% 23.45 66.95%　 45.12　 30.12 3、各类摊销 21.94% 60.87 114.10% 65.06 74.23 2、劳动保险费 2.76% 21.88 93.15% 24.14 22.49 　 折旧 62.58% 46.42 142.55% 52.94 75.47 其中：工资及福利 33.26% 231.13 110.95% 277.62 308.01 1、公司经费 增减幅度 去年同期 完成进度 预算 本期累计 项目 36526 32438 千升酒费用：元 177 176 管理费用总额：万元 管理费用堆积图 +10% +11% +21% +13% +0.5% 120% 97% 103% 32650 112% 105% 168 分析结构 第一章 经营概况及特殊情况说明 第二章 预警指标分析 第三章 销量分析 第四章 利润分析 第五章 产品边际贡献分析 第六章 生产成本分析 第七章 消耗指标分析 第八章 费用分析 第九章 资产负债表分析 第十章 主要物资采购价格分析 第十一章 盈亏平衡点、产能利用率及单因素变动分析 资产负债变动情况 单位：万元 注：1、上表中所列项目均填列净额(即扣除准备及折旧后的金额) 。 2、资产类数据按季度填列，以年初分解数为基准数据进行分析说明。 对于变化幅度大的数据应附加标注说明 货币资金趋势分析 单位：万元 单位：天 货币资金周转天数分析 14.67 增减幅度 20.48 去年同期 35.15 本期 周转天数 　影响因素 14.67 合计 14.66 货币资金 0.01 销售收入 影响周转天数 存货项目结构比 -10% -63% -11% 存货总额：万元 834 978 -15% 单位：天 存货周转天数分析 -0.6 增减幅度 33.3 去年同期 32.7 本期 周转天数 　影响因素 -0.6 合计 -1 存货 0.4 销售成本 影响周转