集团公司分析集团版.doc

集团公司分析 一、实现利润分析 1、实现利润 集团公司2001年1月实现利润为138969.55万元，与2000年1月的140407.62万元相比有较大幅度下降，下降1.02%。 从各单位情况来看，2001年1月实现利润盈利的单位有广散、城通、森工、长安、格力、太钢、中青旅、嘉陵、大唐，其实现利润的变化情况是： 广散2001年1月实现利润为60.88万元，比2000年1月增加159.78万元。 城通2001年1月实现利润为794.81万元，与2000年1月的432.72万元相比有较大增长，增长83.68%。 森工2001年1月实现利润为11479.15万元，与2000年1月的9132.60万元相比有较大增长，增长25.69%。 从各单位对总公司实现利润的贡献来看，贡献最大的是太钢，其实现利润占总公司的24.77%，其次为格力占总公司的22.74%。贡献较小的单位有广散占总公司的0.04%。 下属各公司实现利润变化表 2001年1月 2000年1月 万元 增长率 万元 增长率 太钢 34429.69 0.79% 34158.37 N/A 格力 31607.04 10.00% 28733.19 N/A 长安 28394.23 14.55% 24786.55 N/A 森工 11479.15 25.69% 9132.60 N/A 中青旅 10800.28 -15.38% 12763.86 N/A 嘉陵 853.80 -59.97% 2132.67 N/A 城通 794.81 83.68% 432.72 N/A 大唐 780.17 -91.98% 9733.22 N/A 广散 60.88 161.56% -98.90 N/A 2、营业利润 集团公司2001年1月营业利润为100382.42万元，与2000年1月的102285.77万元相比有较大幅度下降，下降1.86%。具体来说，以下项目的变动使营业利润增加：主营业务收入增加200141.11万元；共计增加200141.11万元，以下项目的变动使营业利润减少：财务费用增加2404.52万元；主营业务税金及附增加4932.49万元；减营业费用增加6062.08万元；管理费用增加16400.41万元；减主营业务成本增加182922.34万元；共计减少212721.84万元,增加项与减少项相抵，使营业利润下降12580.73万元。 从各单位情况来看，2001年1月营业利润盈利的单位有广散、嘉陵、格力、长安、太钢、中青旅、森工，其营业利润的变化情况是： 广散2000年1月营业利润为负117.04万元，2001年1月扭亏为盈，盈利44.88万元。 嘉陵2000年1月营业利润为负1119.86万元，2001年1月扭亏为盈，盈利414.75万元。 格力2001年1月营业利润为31018.80万元，与2000年1月的29039.76万元相比有较大增长，增长6.81%。 下属各公司营业利润变化表 2001年1月 2000年1月 万元 增长率 万元 增长率 太钢 33480.48 5.30% 31795.69 N/A 格力 31018.80 6.81% 29039.76 N/A 长安 26729.11 6.48% 25101.44 N/A 森工 5014.52 -39.05% 8226.61 N/A 中青旅 4505.18 -16.36% 5386.11 N/A 嘉陵 414.75 137.04% -1119.86 N/A 大唐 223.03 -96.64% 6640.46 N/A 广散 44.88 138.34% -117.04 N/A 城通 -3694.92 -35.88% -2719.27 N/A 从各单位对总公司营业利润的贡献来看，给公司带来盈利的单位有太钢、格力、长安，其营业利润分别为33480.48万元、31018.80万元、26729.11万元。增加集团公司亏损的单位有城通，其营业利润为-3694.92万元。 3、主营业务利润 集团公司2001年1月主营业务利润为433389.05万元，与2000年1月的421102.78万元相比有较大增长，增长2.92%。具体来说，以下项目的变动使主营业务利润增加：主营业务收入增加200141.11万元；共计增加200141.11万元，以下项目的变动使主营业务利润减少：主营业务税金及附增加4932.49万元；减主营业务成本增加182922.34万元；共计减少187854.