鹏华鹏诚理财灵活配置51号资产管理计划.doc

鹏华鹏诚理财灵活配置1号资产管理计划 2010年第3季度报告 资产管理计划管理人：鹏华基金管理有限公司 资产管理计划托管人：中国建设银行股份有限公司 报告期间：2010年7月1日至2010年9月30日 报告送出日期： 一、基本信息 投资组合名称： 鹏华鹏诚理财灵活配置1号资产管理计划 初始资产净值(元)： 100,378,812.01 2010年1月5日 管理人： 托管人： 初始委托规模(元)： 100,378,812.01 二、投资管理人基本信息 投资管理人名称： 鹏华基金管理有限公司　 注册资本： 　 法定代表人： 　 注册地址： 　 联系方式： 　 (一)基本收益率信息　 上期末 本期末 期末资产净值(元) 96,600,346.88 本期利润 -3,238,105.77 2,303,375.48 本期投资收益率 -3.24% 2.38% 1.99% 2.02% 本期超额收益率 -5.23% 0.36% 本年度累计投资收益率 -3.7% -1.47% 份额净值 0.962 0.985 0.34% 0.24% (二)累计净值增长率 四、资产投资组合情况 委托资产配置情况 序号 资产类别 市 值 （元） 占总资产的比例（%） 1 股票 22,152,282.54 22.34 2 基金 - - 3 债券 58,287,411.60 58.79 4 其中：央票 - - 5 国债 - - 6 政策性金融债 - - 7 金融债（商业银行次级债、商业银行普通债券、证券公司短期融资券、其他金融债券） - - 8 企业债 57,992,465.20 58.49 9 企业短期融资券 - - 10 可转债 294,946.40 0.30 11 权证 - - 12 资产支持证券 - - 13 货币市场工具（票据、CD） - - 14 现金（银行存款及清算备付金） 9,114,796.22 9.19 15 银行定期存款（定期存款、通知存款、大额存单） - - 16 其他资产（交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、应收申购款、买入返售证券等） 9,596,591.50 9.68 其中：买入返售证券 - - 17 资产合计 99,151,081.86 100.00 （二）行业分布情况 行业分类 市值(元) 以市值计算，占委托资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 2.27 B 采掘业 - C 制造业 8.48 C0 食品、饮料 5.99 C1 纺织、服装、皮毛 0.02 C2 木材、家具 - C3 造纸、印刷 - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - C5 电子 0.01 C6 金属、非金属 - C7 机械、设备、仪表 0.09 C8 医药、生物制品 2.37 C9 其他制造业 - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - E 建筑业 3.15 F 交通运输、仓储业 - G 信息技术业 - H 批发和零售贸易 4.29 I 金融、保险业 - J 房地产业 - K 社会服务业 - L 传播与文化产业 - M 综合类 4.21 合计 22,152,282.54 22.40 （三）委托资产投资前十名股票（按市值）明细 代码 名称 市值(元) 市值占委托资产净值比例(%) 持仓数量(股) 英特集团 4,240,000.00 4.29 400,000 600805 悦达投资 4,164,000.00 4.21 300,000 600491 龙元建设 3,117,000.00 3.15 300,000 600887 伊利股份 2,514,877.54 2.54 59,978 002038 双鹭药业 2,347,0