物资采购与领用管理2014返-11.doc

物资采购管理 为保证公司物资用品供应及时、正常，公司各部门固定资产、办公用品、电脑耗材等用品用具由行政部负责统一采购，为规范采购用品程序，特制定本制度。 （一）本公司采购物资用品包括： 1、固定资产（办公设备、家具等） 2、办公用品、电脑耗材等用品； 3、清洁卫生用品。 （二）公司物资用品采购程序： 1、每月26日公司各部门以部门为单位统一上报下月办公用品、电脑耗材等用品，填报《物资采购申请表》（附件一）到行政部（按需上报）。 2、行政部统计各部门申请，预算下月的采购金额，然后凭借《物资用品计划采购统计表》（附件二）走采购审批程序。 申请流程： 部门申请→部门主管核实→行政主管复核→财务总监审核→总裁办审批→行政部采购 （三）固定资产采购： 1、固定资产采购和应急采购，必须具备如下条件： 1）部门主管核实无误，行政经理审核，总裁审批。 2）确认物品属应急必须品。 2、固定资产采购必须填写《固定资产采购审批单》（附件三）； 申请流程： 部门申请→部门经理复核→行政经理审核→总裁审批→行政部采购 3、购买完毕后，领用人在《物资领用登记表》上登记领用，由行政部备案。 （四）清洁卫生用品采购： 清洁用品根据需求，每月30统计用量及需求走物资用品采购程序购买。 物资领用管理 （一）物资类别 1、办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。 2、电脑耗材：包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、打印纸及各类电脑、打印机耗材。 3、固定资产：电脑、电子类、家具类。 4、清洁用品：拖把、洗手液、地板清洁剂等物品。 （二）领用原则 1、物资用品规定每月3日领用。 2、实行谁用谁领，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。 3、根据《物资用品计划采购统计表》，在行政部领取。 4、部门主管督促本部门员工合理使用，不得浪费。行政部不定期巡视抽查，违反者将予以重处。 （三）领用程序 1、领用物品时，填写《物资领用登记表》（附件四），经行政部与《物资用品计划采购统计表》核对后，方可领取。 2、物品属自然磨损、损坏的，需上交废旧物品。凡属遗失或被盗的，及时报备行政部补充，并按原价赔偿。 附件一： 深圳国金国银集团股份有限公司 物资采购申请表（ 月） 申请部门： 申请日期：20 年 月 日 品名 规格 单位 数量 单价 金额 使用人 用途及理由 部门经办人： 部门主管核实： 行政主管复核： 附件二： 深圳国金国银集团股份有限公司 物资用品计划采购统计表（ 月） 申请日期：20 年 月 日 申请部门 品名 单位 数量 单价 金额 用途及理由 备 注 财务总监审核： 总裁办审批： 附件三： 深圳国金国银集团股份有限公司 固定资产采购审批单 申请部门： 年 月 日 申请人： 购置理由： 资产名称： ① ② 品牌 型号 规格 单价 数量 小计 合计金额（大写）： ￥： 部门经理： 行政经理： 总 裁： 附件四： 深圳国金国银集团股份有限公司 物资领用登记表 序号 品名 规格 单位 数量 领用日期 领用部门 领用人 签字 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 注：此表与《物资采购申请表》或《固定资产采购审批表》一并存档。 三．多项选择题 1、监督的主要功能是（ABCD ） A、预防功能 B、校正功能