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公司目标计划管理办法　　为保证公司战略目标、年度综合计划、全面预算的实现，全面贯彻董事会决议，加强过程控制，固本求新，提高公司各部门运行质量，不断提高公司整体工作水平，规范考核程序，提升公司的核心竞争能力，特制定本办法。目标计划管理工作的基本原则目标计划以公司年度工作大纲、年度综合计划、年度全面预算及控股公司重点任务提示为依据进行编制。目标计划以各个部门为单位，以部门职责为依据，对公司各部门当期工作任务进行的安排布置，是公司运行管理的基本组成部分。目标计划分为指标性计划及措施性计划。公司总经理全面领导目标计划管理工作。运营副总主持日常工作，代表总经理审批各部门目标计划，监控执行过程，审批考核结果。各系统主管副总（总经理助理）负责本系统目标计划的编制及执行，并为此负责，接受考核。计划部是目标计划管理工作的职能部门。负责制定、修订《目标计划管理办法》，组织各部门编制目标计划，负责目标计划执行过程的管理工作，组织目标计划的考核。目标计划管理考核是对各个部门工作业绩的评价。目标计划的内容指标性计划的内容指标性计划分解及责任部门考核管理部门指标责任部门计划部生产指标产量生产部生产部生产部生产部销售指标销售收入内销营销部外销营销部外协营销部销售利润内销营销部外销营销部外协生产部技术指标新产品开发计划完成率开发部办公室人力资源指标人力资源保障率办公室财务部资金流现金流入回款（财务部）内销营销部、工程部外销营销部外协生产部资金占用产成品资金占用国内市场营销部国际市场营销部应收帐款占用国内市场营销部、工程部国际市场营销部外协生产部生产资金占用外协生产部储备资金占用采购部现金流出销售费用国内营销部外销营销部管理费用（分解见附表）各部门财务费用财务部采购成本采购部人工成本（办公室）生产部质量部质量目标内部故障损失工程部生产部采购部外部故障损失工程部技术开发部产品返工率生产部技术工程部措施性计划项目内容要求考核第一部分目标计划1、按职责、按全面预算及公司相关规定完成日常工作；根据公司当期的运营情况及部门的实际工作情况，提出保证完成指标性计划的各项措施。 2、公司要求完成的重点任务。 3、领导交办的其它任务。要分解成目标管理项目，由各部门，根据年度计划、年度工作方案、公司各类会议、董事长、总经理的工作布置编制，见考核办法。第二部分例会及专业会议纪要由各个会议召集人进行任务的布置安排，各个部门按会议纪要安排完成任务。会议召集人进行考核，考核结果报计划部汇总。第三部分报告制度见报告制度各个部门按《报告制度》要求传递各类信息。由信息接收部门评价。考核结果报计划部汇总。第四部分各职能部门相关考核各职能部门根据其工作职责对其他部门的考核评价按公司规章制度执行。各部门自行制定考核办法，实施考核，考核结果报计划部，作为目标计划管理的一部分。目标计划的编制指标性计划（1）指标性计划以企业年度综合计划、全面预算、季度计划、月度计划的形式下达。（2）计划部是公司各项计划的归口管理部门，负责年、季度计划的编制，各项经济指标的平衡、组织实施、控制检查、调整修改、汇总考核。通过对计划制定、实施、考核全过程管理，将企业的供、产、销、技进行系统的综合平衡和衔接，满足市场需求，快速应对市场变化，实现企业目标，获得良好效益。（3）生产部结合车间实际情况制定期量标准，力求期量标准的准确与科学，及时进行修订。依据年、季度产品计划，组织生产过程。（4）财务部负责年度、月度现金、费用预算、使用分配计划的编制、实施、考核，保证经济运营有充足的资金支持。（5）市场营销部负责提出年度、季度、月度销售计划；网络部负责反馈国内外市场信息及市场预测、质量服务信息。（6）财务部提出年度资金运用计划、成本计划，并组织实施。（7）开发部提出降低缺陷率指标计划、质量指标、质量管理和质量攻关工作计划，并负责实施。（8）开发部提出季、年度新品开发计划。并负责实施。（9）办公室提出年度人工成本、人力资源需求计划、培训计划。并负责实施。以上计划均需要报计划部进行综合平衡，经公司批准后下达。计划编制（1）年度综合计划编制　a)年度计划主要包括编制说明，年度综合计划，销售计划，产品生产计划，资金使用计划，成本计划，降低缺陷率指标计划，质量目标计划，质量攻关计划，新产品开发计划、技术改造计划等。 　b)每年10月底前由营销部根据国内外市场变化和需求情况提出下年度销售需求预测分析报告及明细。　c)由计划部组织有关部门，根据企业中长期发展目标及对市场预测分析，讨论提出下一年度产销计划大纲草案，召开计划专题会，并报请总经理办公会讨论。数次循环，直至总经理办公会同意，报请董事会批准后定稿。　d)每年11月20日前由计划部组织相关部门进行综合分析平衡论证，对企业生产、销售、技术、效益等指标提出年度综合计划草案初稿，交总经理办公会讨论。数