销售工作流程2015-4-7.doc

业务流程说明 本流程适用于原盐、溴素、卤水销售业务。 （一）签订销售合同 公司每年年中与客户签订原盐销售合同，合同签定后，经公司领导汇签，通过后，由销售部业务员在ERP系统录入原盐商品销售合同。 原则上溴素销售合同每发生一笔销售业务，签订一次，也可年初签一次客户销量订单，价格随行就市，当市场价格发生变化时，一笔销售业务须有调价通知。合同在经过公司领导汇签后，由销售部业务员在ERP系统中录入溴素商品销售合同。 卤水销售不需要签订合同，每次客户要货时，由销售部业务员直接在系统中录入销售订单。 （二）合同转订单 原盐销售业务：按照客户的要货计划，以每周或者每月为期间，参照合同，按照本周或本月客户计划量生成本周或本月的销售订单。并录入ERP系统。 溴素销售业务：按照客户合同，直接参照生成本合同的销售订单。并录入ERP系统。 （三）销售发货 对于需要记录运输车辆信息的发货业务，销售部业务员在发货的前一天向仓库管理员提供发货运输车辆的车号、送货地址等信息（系统外业务）。 仓库管理员根据销售部业务员提供的车辆信息，按照每辆车实际过磅数量，在ERP系统中参照销售订单分别按车次生成销售发货单。 销售部业务员在系统中审核由仓库管理员生成的销售发货单。系统会自动推出与发货单对应的销售出库单。但业务员须手动在出库单页面提交出库单。 仓库管理员批量审核自动生成的销售出库单。由销售业务员从库管手上拿到出库单、过磅单整理后上交财务。 销售部业务员在接到客户方过磅后确认的接货数量后，做相应的出库单、签回单。按照签回数量，在ERP系统中录入发货签回单或涨吨发货单，并对签回损失数量进行业务处理、保存、提交。 （四）销售开票、挂帐 在发货单签回处理完成后，销售部业务员按照客户的开票要求，参照发货单生成销售发票，并在系统中通过“通知”功能通知财务复核发票。 财务部会计在接到系统或销售业务员其他形式的发票复核通知后，在ERP系统中对销售发票进行复核。并在税控系统中开具正式的销售发票。 财务部会计在开完正式发票后，在ERP系统的应收款管理模块中，审核销售发票，以完成此笔业务在应付帐款中挂帐的操作。销售业务员从财务人员手上拿到发票交给客户，客户挂账处理。 （五）销售收款 销售业务员向客户催收货款（系统外处理）。 客户向公司开具支票或承兑汇票后，销售部业务员及时将支票或承兑汇票送交财务出纳。并开据收款收据。 财务部出纳根据销售员交回的支票或承兑汇票，在ERP系统中录入收款单，并生成收款凭证。 完成收款后，财务部出纳要根据此笔回款所对应的销售发票，在应收款管理系统中进行应收帐款的核销操作，以核销此笔应收帐款。 三、销售工作ERP操作说明 （一）录入销售合同 1、在ERP业务导航——供应链——合同管理中点击“合同工作台” 2、在合同工作台界面中点击“增加”按钮下面的三角，选择增加的合同类型。 3、在增加的合同界面中，按照实际签订的合同内容，在合同工作台中录入合同名称、对方单位、合同开始时间、合同结束时间，在合同标的页签内录入存货名称、数量、含税单价等合同信息。 4、在合同附件页签中录入附件编码、名称。并选择合同原件扫描电子版所在路径，上传到ERP文件服务器中。 5、合同主要信息录入完成后，在合同工作台上方的工具栏中点击“保存”、“生效”按钮，以保存合同并生效合同。 （二）生成销售订单 1、在U8业务导航——供应链——销售管理中，点击“销售订单”，打开销售订单界面。 2、在销售订单界面中点击“增加”按钮下面的三角号，选择“合同”做为订单来源。 3、在系统弹出的参照过滤选项窗口中，如果明确知道合同编号，则输入合同编号，或者点开合同编号参照窗口选择合同。选择好后，点击“确定”按钮。如在此窗口中不输入任何信息，则参照出来的将会是所有已生效，可执行的合同。 4、在弹出的合同参照窗口中选择要参照的合同，如果合同有多条标的记录的情况下，标的记录可以多选或者单选。选择完成后，点击“确定”按钮。 5将合同信息参照到订单上之后，在销售订单表求界面补录“销售类型”、“销售部门”、“业 务员”等信息。在销售订单表体中修改“数量”字段值为本订单的数量。然后点击“保存”、“审核”将订单保存并审核生效。 （三）销售发货 销售发货单除了手工录入外，系统提供两种生单方式。一种为推式生单；一种为拉式生单。推式生单方式为在销售订单界面，通过订单上的“发货”按钮推出与之关联的发货单；拉式生单方式为在销售发货单界面，参照销售订单生成发货单。操作方式如下： 推式生成发货单：仓库管理员按照销售业务员提供的当天发货车号和地址信息核对好车辆后，按照要求的发货客户，在销售管理——销售订单中找到对应的销售订单。在销售订单界面点击“发货”按钮，系统自动生成销售发货单，并将窗口切换到发货单界面，此时发货单处于可编辑状态，仓库管理员