2015全面预算管理解决方案.ppt

全面预算管理是企业管理控制中不可或缺的一环 公司战略执行的有效工具 资源合理配置的手段 业务流程的行为规范（内部沟通） 绩效管理的依据 预算管理的体系框架 根据商业环境和内部能力制订公司战略 将战略转化BSC 根据BSC具体为目标和考核指标 为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施，包括业务流程、相应的成本费用、主要的负责部门 根据确认的执行措施编制预算 执行 将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据，并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正 对预算执行情况按月进行检查，并将目标数据和实践数据进行差异分析，找出问题的原因从而加以改进。 流程改进 当前许多公司的预算管理现状 SAP全面预算解决方案系统架构 SAP BPC顺畅业务计划过程 关注用户(Excel用户界面，智能行动窗） 以流程为中心 前瞻性 完整性 关注用户—与MS Office的全面集成 关注用户--通过备注和非结构数据来加强沟通 关注用户—业务用户可根据需求自行修改应用流程 IT 职责 硬件 安全性和授权 用户 角色 授权 数据和应用基础架构 数据库服务器 应用服务器 OLAP结构 业务用户职责 应用安全性 用户 角色 授公 层次及向上卷积 业务流图 修改内置的业务流 创建新的业务流 报告模板 Excel, Word, PowerPoint 模板 创建并修改指标 以流程为中心—业务流程图某个具体流程各步骤的状态一览 以流程为中心—业务流程图 预算编制流程的规范化，实现预算的从上往下和从下往上举例 前瞻性--强大灵活的计算和建模能力 前瞻性--强大灵活的计算和建模能力举例 提供了预定义的分摊方法： 按百分比 或指定的比例 或去年的比例 或平均分摊 同时也提供了更高级的计算功能，以支持更复杂的计算模式； 完整性全面预算管理体系:预算控制SAP BPC+ SAP ERP –预算执行控制 完整性全面预算管理体系:预算控制预算检查的调节 完整性全面预算管理体系:预算控制示例 完整性全面预算管理体系:预算控制示例 4000多优秀客户共同见证的成熟解决方案 集成的解决方案 单一的应用、数据库和界面 最少的集成及主数据管理需求 快速、低成本高效地部署应用 用户体验 与MS Excel, IE, Word, PowerPoint的一流集成 : 用户易于学习和使用 单个产品: 无论流程如何，界面都是相同 财务/业务人员进行维护 财务人员是应用的属主：降低对IT人员的依赖性 易于应对业务及方法上的变化 业务流图（BPF） 用户导航，内置的一致性控制 灵活，对特定业务流程易于配置 灵活性: 极其灵活，可以适合非常复杂的业务流程 * Integrated view of the SAP Business Suite, Governance, Risk and Compliance and Business Intelligence to provide a cost-effective, trusted and holistic approach to performance management Complete visibility across the SAP Business Suite, Governance, Risk and Compliance and the BI platform to provide a cost-effective, trusted and holistic approach 在预算的执行过程中，您可以定义自己的评估和审批程序。在此过程中，当预算花消申请超出设定，系统会自动提出警告，如果审批通过，系统又会自动将所有数据传达到支付系统。 * There are a number of common goals that we see in organizations when it comes to planning and budgeting: Organizations are looking for a more effective, and efficient way to align execution of the corporate strategy throughout the organization – particularly aligning resources and behavior towards corporate goals. In today’s “flat” world, characterized with hyper-competitive markets and economic uncertainty