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关于审议中远航运股份有限公司 2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 中远航运股份有限公司（以下简称中远航运或公司）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《募集资金管理规定》）等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司A股配股募集资金2011年度的存放及使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1844号《关于核准中远航运股份有限公司配股的批复》核准，中远航运于2011年1月配股发行人民币普通股380,022,768股（以下简称本次发行），配股价格为5.56元/股，本次配股募集资金总额为2,112,926,590.08元，扣除发行费用后募集资金净额为2,098,059,298.39元。上述配股募集资金已于2011年1月汇入公司开设的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2011年1月13日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具中瑞岳华验字[2011]第003号验资报告。 截至2011年12月31日，公司已使用募集资金1,691,821,708.42元，募集资金余额为427,759,871.97元（其中包括利息收入21,522,282元）。 二、募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司根据相关法律法规要求，于2009年3月28日修订了《中远航运股份有限公司募集资金管理规定》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出规定。公司的募集资金全部存放于经公司董事会审批的募集资金专项账户中进行集中管理。 本次募集资金到位后，公司于2011年1月18日与中信银行股份有限公司广州天河支行及中金公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 此外，根据配股说明书约定，本次募集的部分资金拟以增资或境外放款的方式投入中远航运（香港）投资发展有限公司（以下简称香港子公司）并用于实施募集资金投向项目。公司已将等值9,720万美元的人民币（642,025,440.00元）作为增资款项汇入香港子公司在中信银行股份有限公司广州天河支行开设的募集资金存储专户。2011年2月11日，中远航运、香港子公司、中信银行股份有限公司广州天河支行和中金公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 因此，公司已严格按照《募集资金管理规定》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。 截至2011年12月31日，中远航运募集资金的存放及专户余额情况如下表所示： 单位：元人民币 户名 开户银行 银行账号 期末余额 中远航运股份有限公司 中信银行股份有限公司广州天河支行 7443200182600081551 270,762,609.95 中远航运（香港）投资发展有限公司 中信银行股份有限公司广州天河支行 NRA7443020183000002892 156,997,262.02 三、2011年度募集资金的实际使用情况 中远航运严格按照《募集资金管理规定》使用募集资金。2011年度募集资金的实际使用情况详见以下募集资金使用情况对照表。 募集资金使用情况对照表 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元人民币 募集资金总额（扣除发行费用后） 209,805.93　 本年度投入募集资金总额 169,182.17　 变更用途的募集资金总额 0.00　 已累计投入募集资金总额 169,182.17　 变更用途的募集资金总额比例 0.0%　 承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 支付2艘5万吨半潜船余款（注1）　 未变更 68,835 68,835 68,835 67,305.74 67,305.74 1,529.26 98% 已达 -6,232.90 否 否 投资建造18艘多用途船和重吊船（注2） 未变更 330,000 140,970.93 140,970.93 101,876.43 101,876.43 39,094.50 72% 注3 不适用 不适用 否 合计 — 398,835. 209,805.93　 209,805.93 169,182.17 169,182.17 40,623.76 81% -6,232.90 — — 未达到计划进度