流程与管理规范二(差旅流程与相关管理制度).doc

一、差旅流程 二、出差申请单 出 差 申 请 审 批 单 申 请 人 ****** 申请部门 招商部 岗位职务 大区经理 申请时间 1月6 日 出发地点 　北京 出发时间 　1月6 日 逗留天数 2天 到达地点 　邯郸 达到时间 　1月6 日 工作计划 1、与邯郸*****公司签定商超渠道经销合同 联系人：****** 电话：*********** 前期铺垫沟通工作已完成 计划结果：签定合同 2、与邯郸*****公司洽谈批发渠道经销合作细节 联系人：****** 电话：*********** 前期铺垫沟通工作已完成 计划结果：争取签约 出发地点 邯郸 出发时间 　1月 9 日 逗留天数 回京 到达地点 　北京 达到时间 　1月 9 日 工作计划 出差完毕回公司 计划天数 　3 期间费用 　540 交通费用 　2000 出差借款 2540 部门负责人: 部门总经理: 财务经理: 出差计划 执行评估 1、时间计划的执行准确情况说明 2、客户计划执行的准确程度说明 3、每天行程、日报报告情况说明（及时性和标准性） 4、计划执行的结果与计划的差异说明 评估人：部门指定统计员 1、差旅申请时要线路计划合理，并于部门总经理签字确认后，员工订票前4小时必须签署完毕。 2、出差计划实施后，请填写出差总结，上交所属部门总经理和销管中心销售内勤各一份，以电子版形式上报。 3、部门总经理邮箱：bjsxd.shrc@163.com 三、出差管理规定 1、自2011年2月1日，公司招商工作采用流程为：业务人员（电话招商人员）先电话与经销商沟通介绍项目—传递资料—传递样品—传递政策—预约签署合同—邀约北京签署或到对方地点签署。 2、业务人员招商出差必须填写申请单，清晰标注目标地点、目标公司名称、联系人、联系电话、事前准备铺垫工作进展程度和签约成功率，并对每个客户的签约成功率负责。 3、单一客户签约，业务人员在目标地点滞留日不可超过两天，特殊情况要向相关统计人员报备，经负责人许可后方可继续滞留。 4、出差人员可根据出差计划申请审批单到财务申请出差借款，借款额度为计划的80%。 5、业务人员出差每天要向所在部门制定统计人员报告当日行程和客户拜访记录与结果，客户拜访记录要有客户名称、联系人、办公电话，否则视为虚报，给予严肃处理。 6、业务人员出差每到一地安排完住宿后必须要在第一时间向所在部门制定统计 人员报告住宿地点、房间号和房间联系电话。每转移一次必须呈报转移时间、目的地、目的地到达时间、到达后住宿相关信息，不呈报者，视同虚报或不报工作报告，给予严肃处理。 7、统计人员要根据业务人员出差计划每日跟催业务人员进度和报告内容的提交统计工作，并核算出计划执行的准确率、客户签约的成功率，作为工作考核和晋升的重要指标。 8、业务人员返京（返回驻地），必须在3日内完成出差费用核销工作，逾期将不再给予核销。核销的相关规定按照财务制度执行。 9、核销单据的审核首先由所在部门指定统计人员根据出差计划、工作日报情况对票据时间、真伪、数额标准进行审核，违规和违标票据（所有票据要标注起始点、事由和时间，否则视为无效票据）一律清除不予核销。部门指定统计人员审核无误后的票据再进入签审流程。 10、出差前的样品、资料、订票等服务工作由相关统计人员负责，出差过程中的借款余款支付、样品邮寄均由相应统计人员协办。 11、团体出差时，所有的交通、住宿、用餐等事宜由专人负责，原则上不超出上述制度和标准。 四、交通工具的选择 1、总经理级别人员出差可以乘坐飞机经济舱，其它人员需要选择乘坐飞机（路程1000公里以上或坐车超过24小时的情况）时必须事先征得部门总经理、总经理同意后方可乘坐飞机经济舱。 2、乘坐火车所有人员不可以乘坐软卧和豪华包厢. 3、长途交通费报销包括汽车票、火车票、飞机票、轮船票及随票附加的保险费、建设费、订票费等，费用据实列支。 4、自驾车出差（指到日常工作所在的市区、所属郊区以外的地方出差），可以报销燃油费、过路费、停车费。 五、出差期间费用 1、出差期间交通费、住宿费、餐费、电话费实行包干制。 2、计算时间为出发当天时间到回驻地时间为标准。 3、出差包干标准：总经理260元/每天，其它人员180元/每天，出差期间的原工资中的交通费补助、电话补助、餐费补助以及工资不做相应扣除。 北京保吉安（集团）有限公司 牧业产业部销管中心 2/26/2012