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第六章工项目财务评价
全投资现金流量表 年 份 内 容 建设期 投产期 达产期 0 1 2 3 4 5 6 7 (一) 现金流入 1.产品销售收入 2.回收固定资产余值 3.回收流动资金 (二)现金流出 1.固定资产投资 2.流动资金 3.经营成本 4.销售税金及附 加 5.所得税 (三）净现金流量（1-2） 2500 -2500 3500 -3500 2000 -2000 2490 -2490 5600 3500 320 172 1608 8000 5000 480 431 2089 8000 5000 480 447 2073 8000 5000 480 462 2058 全部投资现金流量表 (续表） 年 份 内 容 达 产 期 8 9 10 11 12 13 14 15 (一) 现金流入 1.产品销售收入 2.回收固定资产余值 3.回收流动资金 (二)现金流出 1.固定资产投资 2.流动资金 3.经营成本 4.销售税金及附 加 5.所得税 (三）净现金流量（1-2） 8000 5000 480 477 2043 8000 5000 480 492 2028 8000 5000 480 508 2012 8000 5000 480 523 1997 8000 5000 480 538 1982 8000 5000 480 554 1966 8000 5000 480 569 1951 8000 2066 2490 5000 480 569 6507 自有资金现金流量表 年 份 内 容 建设期 投产期 达产期 0 1 2 3 4 5 6 7 (一) 现金流入 1.产品销售收入 2.回收固定资产余值 3.回收流动资金 (二)现金流出 1.固定资产投资 （自有资金） 2.流动资金(（自有资金） 3.经营成本 4.销售税金及附 加 5.所得税 6.固定投资本金偿还 7.固定投资利息支付 8.流动资金本金偿还 9.流动资金利息支付 (三）净现金流量 （1-2） 1500 -1500 1500 -1500 1000 -1000 5600 3500 320 172 463 463 249 433 8000 5000 480 431 463 417 249 960 8000 5000 480 447 463 370 249 991 8000 5000 480 462 463 324 249 1022 自有资金现金流量表（续表） 年 份 内 容 达 产 期 8 9 10 10 12 13 14 15 (一) 现金流入 1.产品销售收入 2.回收固定资产余值 3.回收流动资金 (二)现金流出 1.固定资产投资 （自有资金） 2.流动资金(（自有资金） 3.经营成本 4.销售税金及附 加 5.所得税 6.固定投资本金偿还 7.固定投资利息支付 8.流动资金本金偿还 9.流动资金利息支付 (三）净现金流量 （1-2） 8000 5000 480 477 463 278 249 1053 8000 5000 480 492 463 232 249 1084 8000 5000 480 508 463 185 249 1115 8000 5000 480 523 463 139 249 1146 8000 5000 480 538 463 93 249 1177 8000 5000 480 554 463 46 249 1208 8000 5000 480 569 463 0 249 1702 8000 2066 2490 5000 480 569 463 0 2490
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